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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,829
6,767
減価償却費
2,175
2,308
減損損失
－
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
65
賞与引当金の増減額（△は減少）
△10
55
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
86
119
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△85
△75
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
△65
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△114
△51
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
△68
△39
受取利息及び受取配当金
△96
△119
支払利息
87
113
シンジケートローン手数料
3
276
災害損失引当金戻入額
△95
スクラップ売却損益（△は益）
補助金収入
△70
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
△220
固定資産除却損
183
181
固定資産圧縮損
70
解約違約金
138
有形固定資産売却損益（△は益）
△203
△28
売上債権の増減額（△は増加）
△3,071
△5,424
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,394
△15,806
仕入債務の増減額（△は減少）
3,579
4,989
未払消費税等の増減額（△は減少）
△795
△954
その他
△867
△427
小計
4,912
△8,260
法人税等の還付額
19
123
法人税等の支払額
△655
△605
災害損失の支払額
△13
スクラップ売却による収入
85
解約違約金の支払額
△138
4,127
△8,756
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,345
△2,534
有形固定資産の売却による収入
855
117
補助金の受取額
利息及び配当金の受取額
128
157
関係会社貸付けによる支出
△200
△3
△160
△45
△2,652
△2,308
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
100
8,650
長期借入金の返済による支出
△1,069
△4,366
社債の償還による支出
△42
配当金の支払額
△486
△379
利息の支払額
△87
△113
シンジケートローン手数料の支払額
△274
△92
△1,682
8,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△206
△2,676
現金及び現金同等物の期首残高
18,514
18,308
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
15,745
