中山製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,308

4,555

減価償却費

1,814

2,067

減損損失

-

100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

29

△73

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

10

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

16

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△24

△73

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

△315

△593

環境対策引当金の増減額（△は減少）

3

65

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

165

△15

受取利息及び受取配当金

△138

△128

支払利息

163

151

固定資産除却損

52

149

有形固定資産売却損益（△は益）

42

△280

スクラップ売却損益（△は益）

-

△216

投資有価証券売却損益（△は益）

△9

-

関係会社株式評価損

155

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

57

売上債権の増減額（△は増加）

153

2,172

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,446

2,518

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,272

△5,749

その他

912

472

小計

3,679

5,206

法人税等の還付額

-

68

法人税等の支払額

△1,064

△689

災害に伴う保険金の受取額

59

475

災害損失の支払額

△583

△195

スクラップ売却による収入

-

216

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,090

5,082

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,230

△2,830

有形固定資産の売却による収入

423

264

投資有価証券の売却による収入

35

-

利息及び配当金の受取額

143

128

関係会社の清算による収入

13

-

関係会社貸付けによる支出

△600

△550

その他

△73

△111

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,286

△3,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,305

100

長期借入金の返済による支出

△6,020

△1,074

社債の償還による支出

△42

△42

配当金の支払額

△513

△432

利息の支払額

△163

△151

その他

△308

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,742

△1,676

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,937

307

現金及び現金同等物の期首残高

23,145

18,207

現金及び現金同等物の期末残高

 18,207

 18,514