中山製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,151

4,308

減価償却費

1,638

1,814

減損損失

54

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

39

60

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

24

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

19

△24

解体撤去引当金の増減額（△は減少）

577

△315

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△44

3

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

-

165

受取利息及び受取配当金

△124

△138

支払利息

163

163

シンジケートローン手数料

3

218

災害による保険金収入

-

△485

災害損失

-

966

固定資産除却損

51

52

有形固定資産売却損益（△は益）

△6

42

投資有価証券売却損益（△は益）

△787

△9

関係会社株式評価損

83

155

売上債権の増減額（△は増加）

△2,074

153

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,405

△1,446

仕入債務の増減額（△は減少）

2,805

△2,272

その他

953

213

小計

5,190

3,679

法人税等の支払額

△760

△1,064

災害に伴う保険金の受取額

-

59

災害損失の支払額

-

△583

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,429

2,090

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,460

△5,230

有形固定資産の売却による収入

21

423

投資有価証券の取得による支出

△158

-

投資有価証券の売却による収入

1,005

35

利息及び配当金の受取額

138

143

関係会社の清算による収入

-

13

関係会社貸付けによる支出

△50

△600

その他

△133

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,636

△5,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

-

長期借入れによる収入

1,000

5,305

長期借入金の返済による支出

△1,031

△6,020

社債の償還による支出

△42

△42

配当金の支払額

△404

△513

利息の支払額

△163

△163

シンジケートローン手数料の支払額

△3

△218

その他

△91

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△836

△1,742

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,956

△4,937

現金及び現金同等物の期首残高

21,188

23,145

現金及び現金同等物の期末残高

 23,145

 18,207