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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,653
12,289
減価償却費
2,751
2,622
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△37
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
282
△61
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
20
△48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△63
△98
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
-
△107
環境対策引当金の増減額（△は減少）
46
△394
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
77
508
受取利息及び受取配当金
△137
△154
支払利息
207
140
スクラップ売却損益（△は益）
△959
△189
固定資産除却損
580
975
有形固定資産売却損益（△は益）
△9
△561
投資有価証券売却損益（△は益）
△17
△416
売上債権の増減額（△は増加）
△6,452
△1,722
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,635
2,809
仕入債務の増減額（△は減少）
△977
△1,882
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,893
△1,589
営業保証金の増減額（△は増加）
1,000
△1,000
その他
454
△279
小計
14,948
10,812
法人税等の還付額
8
法人税等の支払額
△2,349
△4,988
スクラップ売却による収入
902
244
解体撤去費用の支払額
△488
△924
13,012
5,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,734
△3,806
有形固定資産の売却による収入
241
779
投資有価証券の売却による収入
24
567
利息及び配当金の受取額
177
204
△169
△45
△3,460
△2,300
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△674
△621
社債の償還による支出
△42
配当金の支払額
△2,431
△2,217
利息の支払額
△207
△140
△5,186
△134
△8,541
△3,141
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,010
△288
現金及び現金同等物の期首残高
15,745
16,755
現金及び現金同等物の期末残高
16,467
