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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,289
8,167
減価償却費
2,622
2,897
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△61
△45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△48
112
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△98
△78
解体撤去引当金の増減額（△は減少）
△107
122
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△394
△52
関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）
508
265
受取利息及び受取配当金
△154
△142
支払利息
140
169
シンジケートローン手数料
1
289
スクラップ売却損益（△は益）
△189
-
固定資産除却損
975
139
投資有価証券売却損益（△は益）
△416
△586
売上債権の増減額（△は増加）
△1,722
4,773
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,809
△1,970
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,882
△3,219
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,589
△612
営業保証金の増減額（△は増加）
△1,000
500
その他
△842
△186
小計
10,812
10,533
法人税等の還付額
8
法人税等の支払額
△4,988
△3,140
スクラップ売却による収入
244
解体撤去費用の支払額
△924
△46
5,153
7,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,806
△4,389
投資有価証券の取得による支出
△370
投資有価証券の売却による収入
567
632
利息及び配当金の受取額
204
198
733
△755
△2,300
△4,683
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000
長期借入金の返済による支出
△621
△7,565
社債の償還による支出
配当金の支払額
△2,217
△2,647
シンジケートローン手数料の支払額
△1
△289
利息の支払額
△140
△169
△133
△131
△3,141
△3,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△288
△1,140
現金及び現金同等物の期首残高
16,755
16,467
現金及び現金同等物の期末残高
15,326
