神戸製鋼所

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

84,013

98,066

減価償却費

105,147

112,505

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,904

7,516

受取利息及び受取配当金

△5,529

△6,337

支払利息

13,236

13,343

投資有価証券売却損益（△は益）

9,220

△2,971

持分法による投資損益（△は益）

△14,126

△12,142

有形固定資産売却損益（△は益）

△545

△1,277

有形固定資産除却損

1,452

1,365

減損損失

－

4,438

売上債権の増減額（△は増加）

△52,781

△48,190

リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）

6,960

2,649

棚卸資産の増減額（△は増加）

△136,976

△111,436

仕入債務の増減額（△は減少）

173,309

46,146

未払消費税等の増減額（△は減少）

△15,200

8,003

未収入金の増減額（△は増加）

△17,668

6,788

未払費用の増減額（△は減少）

7,413

6,571

預り金の増減額（△は減少）

△4,875

10,360

有償支給取引に係る負債の増減額（△は減少）

12,047

3,099

その他

15,351

5,484

小計

188,355

143,984

利息及び配当金の受取額

8,107

9,626

利息の支払額

△13,462

△13,314

法人税等の支払額

△14,191

△20,603

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,809

119,692

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△156,447

△98,964

有形及び無形固定資産の売却による収入

1,581

5,184

投資有価証券の取得による支出

△5,975

△1,979

投資有価証券の売却による収入

2,385

4,395

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

－

△38

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,399

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△4,007

－

短期貸付金の増減額（△は増加）

4

△6,853

長期貸付けによる支出

△85

△898

長期貸付金の回収による収入

815

592

その他

218

△105

投資活動によるキャッシュ・フロー

△161,510

△97,267

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△44,424

1,315

長期借入れによる収入

78,179

30,753

長期借入金の返済による支出

△91,173

△60,412

社債の発行による収入

10,000

－

社債の償還による支出

△20,572

△25,150

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△10,205

△15,963

配当金の支払額

△7,248

△17,746

非支配株主への配当金の支払額

△1,330

△1,341

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

14

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△74

△102

連結の範囲の変更を伴わない子会社持分の取得による支出

－

△134

非支配株主からの払込みによる収入

13,700

－

その他

3,991

3,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

△69,143

△85,564

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,191

5,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△56,653

△57,382

現金及び現金同等物の期首残高

317,310

260,511

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△145

265

現金及び現金同等物の期末残高

260,511

203,394