日本製鉄のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
(単位：百万円)
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益（△は損失） | | 248,769 | △423,572 |
減価償却費及び償却費 | | 408,616 | 417,339 |
減損損失 | | ― | 333,968 |
金融収益 | | △6,104 | △7,706 |
金融費用 | | 22,445 | 25,159 |
持分法による投資損益（△は益） | | △86,411 | △38,395 |
有形固定資産及び無形資産売却損益
(△は益) | | △5,801 | △6,105 |
事業再編損 | | 49,480 | 121,702 |
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) | | △114,662 | 157,635 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △129,483 | 13,864 |
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) | | 81,058 | △152,856 |
その他 | | 21,640 | 98,809 |
小計 | | 489,547 | 539,842 |
利息の受取額 | | 5,796 | 7,887 |
配当金の受取額 | | 57,088 | 61,024 |
利息の支払額 | | △19,278 | △21,913 |
法人所得税の支払額 | | △80,811 | △92,510 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 452,341 | 494,330 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出 | | △438,758 | △460,555 |
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入 | | 12,841 | 13,283 |
投資有価証券の取得による支出 | | △8,362 | △1,793 |
投資有価証券の売却による収入 | | 87,693 | 191,924 |
関係会社株式の取得による支出 | | △2,787 | △112,302 |
関係会社株式の売却による収入 | | 5,348 | 12,404 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入（△は支出） | 7 | △35,658 | ― |
貸付による支出 | | △11,870 | △225,850 |
貸付金の回収による収入 | | 3,948 | 238,418 |
その他 | | 5,798 | △1,155 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △381,805 | △345,627 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入債務の純増減額(△は減少) | 18 | 67,401 | △89,452 |
長期借入債務による収入 | 18 | 285,857 | 46,020 |
長期借入債務の返済による支出 | 18 | △192,799 | △211,628 |
社債の発行による収入 | 18 | 60,000 | 377,550 |
社債の償還による支出 | 18 | △85,700 | △60,000 |
自己株式の取得による支出 | | △55 | △43 |
配当金の支払額 | 21 | △70,710 | △46,101 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △7,604 | △8,045 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | | ― | 1,910 |
その他 | | △99,289 | △24,791 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △42,900 | △14,582 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △7,328 | △7,838 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 20,306 | 126,283 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 142,869 | 163,176 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 163,176 | 289,459 |
