日本製鉄

(単位：百万円)

注記番号

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

816,583

866,849

減価償却費及び償却費

330,611

340,171

減損損失

21,500

－

金融収益

△1,928

△8,091

金融費用

26,245

24,888

持分法による投資損益（△は益）

△214,480

△102,915

事業再編損

97,229

32,810

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△116,242

△81,796

棚卸資産の増減額(△は増加)

△383,438

△309,525

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

211,354

58,431

その他

△110,687

△2,038

小計

676,747

818,783

利息の受取額

1,890

7,588

配当金の受取額

44,905

70,911

利息の支払額

△21,899

△21,575

法人所得税の支払額

△86,008

△214,433

営業活動によるキャッシュ・フロー

615,635

661,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△466,902

△470,018

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

70,251

15,483

投資有価証券の取得による支出

△9,267

△6,981

投資有価証券の売却による収入

81,717

88,698

関係会社株式の売却による収入

3,898

5,231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△48,950

△735

事業譲受による支出

－

△4,369

貸付による支出

△3,150

△3,977

貸付金の回収による収入

1,062

1,730

その他

△7,524

8,358

投資活動によるキャッシュ・フロー

△378,866

△366,580

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

11,112

27,240

長期借入債務による収入

18

20,322

150,273

長期借入債務の返済による支出

18

△252,478

△207,909

社債の発行による収入

18

300,000

50,000

社債の償還による支出

18

△15,000

△20,000

自己株式の取得による支出

△59

△58

配当金の支払額

21

△73,757

△165,950

非支配持分への配当金の支払額

△6,805

△10,235

非支配持分からの払込による収入

2,888

1,922

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

－

△1,843

その他

△47,528

△21,094

財務活動によるキャッシュ・フロー

△61,304

△197,655

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,119

22,322

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

191,583

119,361

現金及び現金同等物の期首残高

359,465

551,049

現金及び現金同等物の期末残高

8

551,049

670,410