日本製鉄

(単位：百万円)

注記番号

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△8,656

816,583

減価償却費及び償却費

290,863

330,611

減損損失

－

21,500

金融収益

△5,367

△1,928

金融費用

25,404

26,245

持分法による投資損益（△は益）

△55,220

△214,480

事業再編損

98,665

97,229

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△26,775

△116,242

棚卸資産の増減額(△は増加)

171,376

△383,438

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△66,325

211,354

その他

△18,192

△110,687

小計

405,772

676,747

利息の受取額

5,432

1,890

配当金の受取額

40,446

44,905

利息の支払額

△21,733

△21,899

法人所得税の支払額

△26,731

△86,008

営業活動によるキャッシュ・フロー

403,185

615,635

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△459,811

△466,902

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

21,754

70,251

投資有価証券の取得による支出

△3,623

△9,267

投資有価証券の売却による収入

37,336

81,717

関係会社株式の取得による支出

△8,047

△4,064

関係会社株式の売却による収入

20,521

3,898

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

７

－

△48,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入(△は支出)

1,482

△6,170

貸付による支出

△9,868

△3,150

貸付金の回収による収入

9,252

1,062

その他

1,968

2,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△389,035

△378,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

△133,514

11,112

長期借入債務による収入

18

570,068

20,322

長期借入債務の返済による支出

18

△425,609

△252,478

社債の発行による収入

18

80,000

300,000

社債の償還による支出

18

△45,000

△15,000

自己株式の取得による支出

△30

△59

配当金の支払額

21

－

△73,757

非支配持分への配当金の支払額

△6,450

△6,805

非支配持分からの払込による収入

－

2,888

その他

13,231

△47,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

52,694

△61,304

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,161

16,119

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,006

191,583

現金及び現金同等物の期首残高

289,459

359,465

現金及び現金同等物の期末残高

8

359,465

551,049