日本製鉄のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益（△は損失） | | △423,572 | △8,656 |
減価償却費及び償却費 | | 417,339 | 290,863 |
減損損失 | | 333,968 | ― |
金融収益 | | △7,706 | △5,367 |
金融費用 | | 25,159 | 25,404 |
持分法による投資損益（△は益） | | △38,395 | △55,220 |
事業再編損 | | 121,702 | 98,665 |
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) | | 157,635 | △26,775 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | 13,864 | 171,376 |
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) | | △152,856 | △66,325 |
その他 | | 92,703 | △18,192 |
小計 | | 539,842 | 405,772 |
利息の受取額 | | 7,887 | 5,432 |
配当金の受取額 | | 61,024 | 40,446 |
利息の支払額 | | △21,913 | △21,733 |
法人所得税の支払額 | | △92,510 | △26,731 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 494,330 | 403,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出 | | △460,555 | △459,811 |
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入 | | 13,283 | 21,754 |
投資有価証券の取得による支出 | | △1,793 | △3,623 |
投資有価証券の売却による収入 | | 191,924 | 37,336 |
関係会社株式の取得による支出 | | △112,302 | △8,047 |
関係会社株式の売却による収入 | | 12,404 | 20,521 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 | | ― | 1,482 |
貸付による支出 | | △225,850 | △9,868 |
貸付金の回収による収入 | | 238,418 | 9,252 |
その他 | | △1,155 | 1,968 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △345,627 | △389,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入債務の純増減額(△は減少) | 17 | △89,452 | △133,514 |
長期借入債務による収入 | 17 | 46,020 | 570,068 |
長期借入債務の返済による支出 | 17 | △211,628 | △425,609 |
社債の発行による収入 | 17 | 377,550 | 80,000 |
社債の償還による支出 | 17 | △60,000 | △45,000 |
自己株式の取得による支出 | | △43 | △30 |
配当金の支払額 | 20 | △46,101 | ― |
非支配持分への配当金の支払額 | | △8,045 | △6,450 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | | ― | △3,631 |
その他 | | △22,881 | 16,863 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △14,582 | 52,694 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | △7,838 | 3,161 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 126,283 | 70,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 163,176 | 289,459 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 289,459 | 359,465 |
