日本製鉄

(単位：百万円)

注記番号

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

△423,572

△8,656

減価償却費及び償却費

417,339

290,863

減損損失

333,968

―

金融収益

△7,706

△5,367

金融費用

25,159

25,404

持分法による投資損益（△は益）

△38,395

△55,220

事業再編損

121,702

98,665

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

157,635

△26,775

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,864

171,376

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△152,856

△66,325

その他

92,703

△18,192

小計

539,842

405,772

利息の受取額

7,887

5,432

配当金の受取額

61,024

40,446

利息の支払額

△21,913

△21,733

法人所得税の支払額

△92,510

△26,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

494,330

403,185

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△460,555

△459,811

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

13,283

21,754

投資有価証券の取得による支出

△1,793

△3,623

投資有価証券の売却による収入

191,924

37,336

関係会社株式の取得による支出

△112,302

△8,047

関係会社株式の売却による収入

12,404

20,521

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入

―

1,482

貸付による支出

△225,850

△9,868

貸付金の回収による収入

238,418

9,252

その他

△1,155

1,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

△345,627

△389,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

17

△89,452

△133,514

長期借入債務による収入

17

46,020

570,068

長期借入債務の返済による支出

17

△211,628

△425,609

社債の発行による収入

17

377,550

80,000

社債の償還による支出

17

△60,000

△45,000

自己株式の取得による支出

△43

△30

配当金の支払額

20

△46,101

―

非支配持分への配当金の支払額

△8,045

△6,450

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

―

△3,631

その他

△22,881

16,863

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,582

52,694

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,838

3,161

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

126,283

70,006

現金及び現金同等物の期首残高

163,176

289,459

現金及び現金同等物の期末残高

7

289,459

359,465