日本製鉄

注記番号

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

248,769

△423,572

減価償却費及び償却費

408,616

417,339

減損損失

―

333,968

金融収益

△6,104

△7,706

金融費用

22,445

25,159

持分法による投資損益（△は益）

△86,411

△38,395

有形固定資産及び無形資産売却損益
(△は益)

△5,801

△6,105

事業再編損

49,480

121,702

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△114,662

157,635

棚卸資産の増減額(△は増加)

△129,483

13,864

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

81,058

△152,856

その他

21,640

98,809

小計

489,547

539,842

利息の受取額

5,796

7,887

配当金の受取額

57,088

61,024

利息の支払額

△19,278

△21,913

法人所得税の支払額

△80,811

△92,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

452,341

494,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△438,758

△460,555

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

12,841

13,283

投資有価証券の取得による支出

△8,362

△1,793

投資有価証券の売却による収入

87,693

191,924

関係会社株式の取得による支出

△2,787

△112,302

関係会社株式の売却による収入

5,348

12,404

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入（△は支出）

7

△35,658

―

貸付による支出

△11,870

△225,850

貸付金の回収による収入

3,948

238,418

その他

5,798

△1,155

投資活動によるキャッシュ・フロー

△381,805

△345,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

67,401

△89,452

長期借入債務による収入

18

285,857

46,020

長期借入債務の返済による支出

18

△192,799

△211,628

社債の発行による収入

18

60,000

377,550

社債の償還による支出

18

△85,700

△60,000

自己株式の取得による支出

△55

△43

配当金の支払額

21

△70,710

△46,101

非支配持分への配当金の支払額

△7,604

△8,045

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

―

1,910

その他

△99,289

△24,791

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,900

△14,582

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,328

△7,838

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

20,306

126,283

現金及び現金同等物の期首残高

142,869

163,176

現金及び現金同等物の期末残高

8

163,176

289,459