日本製鉄

注記番号

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

271,760

248,769

減価償却費及び償却費

366,565

408,616

金融収益

△7,644

△6,104

金融費用

24,584

22,445

持分法による投資損益(△は益)

△65,657

△86,411

有形固定資産及び無形資産売却損益
(△は益)

△9,312

△5,801

事業再編損

－

49,480

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

931

△114,662

棚卸資産の増減額(△は増加)

△165,166

△129,483

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

92,326

81,058

その他

18,674

21,640

小計

527,062

489,547

利息の受取額

5,644

5,796

配当金の受取額

45,775

57,088

利息の支払額

△26,506

△19,278

法人所得税の支払額

△66,435

△80,811

営業活動によるキャッシュ・フロー

485,539

452,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△411,926

△438,758

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

13,908

12,841

投資有価証券の取得による支出

△3,169

△8,362

投資有価証券の売却による収入

39,936

87,693

関係会社株式の取得による支出

△4,940

△2,787

関係会社株式の売却による収入

9,522

5,348

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による収入（△は支出）

7

289

△35,658

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

473

3,575

貸付による支出

△6,688

△11,870

貸付金の回収による収入

2,878

3,948

その他

△3,455

2,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△363,170

△381,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

17

50,026

67,401

長期借入債務による収入

17

247,507

285,857

長期借入債務の返済による支出

17

△257,212

△192,799

社債の発行による収入

17

40,000

60,000

社債の償還による支出

17

△140,000

△85,700

自己株式の取得による支出

△96

△55

配当金の支払額

21

△66,293

△70,710

非支配持分への配当金の支払額

△7,406

△7,604

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△740

△4,874

その他

29,245

△94,415

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,969

△42,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,540

△7,328

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

18,940

20,306

現金及び現金同等物の期首残高

123,929

142,869

現金及び現金同等物の期末残高

8

142,869

163,176