日本製鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

181,692

289,860

減価償却費

304,751

340,719

減損損失

-

15,602

のれん及び負ののれんの償却額

4,015

4,774

受取利息及び受取配当金

△20,577

△22,754

支払利息

18,006

20,106

持分法による投資損益（△は益）

△79,180

△122,675

有形及び無形固定資産除却損

8,694

4,540

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△7,192

△9,023

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,535

△25,685

関係会社株式売却損益（△は益）

△24,172

△2,635

段階取得に係る差損益（△は益）

△10,027

-

事業再編損

6,407

6,158

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,439

△260

売上債権の増減額（△は増加）

△29,227

△50,156

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,500

△162,841

仕入債務の増減額（△は減少）

27,363

49,296

その他

109,945

157,865

小計

509,900

492,892

利息及び配当金の受取額

34,568

50,566

利息の支払額

△18,428

△21,175

法人税等の支払額

△41,751

△63,438

営業活動によるキャッシュ・フロー

484,288

458,846

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△321,879

△403,064

有形及び無形固定資産の売却による収入

15,004

13,430

投資有価証券の取得による支出

△48,715

△3,169

投資有価証券の売却による収入

42,520

39,936

関係会社株式の取得による支出

△14,413

△4,939

関係会社株式の売却による収入

30,820

9,522

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △52,892

289

貸付けによる支出

△9,511

△6,537

貸付金の回収による収入

3,504

2,875

その他

11,826

△1,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△343,738

△353,419

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△49,857

1,271

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

13,000

56,000

長期借入れによる収入

179,443

246,411

長期借入金の返済による支出

△271,826

△243,628

社債の発行による収入

20,000

40,000

社債の償還による支出

△50,000

△140,000

自己株式の取得による支出

△44,315

△96

配当金の支払額

△13,554

△66,293

非支配株主への配当金の支払額

△4,720

△6,565

非支配株主からの払込みによる収入

2,696

-

その他

84,080

23,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135,054

△89,190

現金及び現金同等物に係る換算差額

△655

196

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,839

16,433

現金及び現金同等物の期首残高

85,203

91,391

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,348

3,953

現金及び現金同等物の期末残高

 91,391

 111,779