日本製鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

230,778

181,692

減価償却費

308,276

304,751

減損損失

13,712

-

のれん及び負ののれんの償却額

3,498

4,015

受取利息及び受取配当金

△23,512

△20,577

支払利息

20,110

18,006

持分法による投資損益（△は益）

△44,181

△79,180

有形及び無形固定資産除却損

3,744

8,694

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△5,233

△7,192

投資有価証券売却損益（△は益）

△6,765

△8,535

関係会社株式売却損益（△は益）

△32,650

△24,172

段階取得に係る差損益（△は益）

-

△10,027

事業再編損

-

6,407

受取和解金

△30,000

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,732

1,439

売上債権の増減額（△は増加）

91,530

△29,227

たな卸資産の増減額（△は増加）

123,394

26,500

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,501

27,363

その他

6,205

109,945

小計

572,674

509,900

利息及び配当金の受取額

38,086

34,568

利息の支払額

△19,684

△18,428

和解金の受取額

30,000

-

法人税等の支払額

△58,120

△41,751

営業活動によるキャッシュ・フロー

562,956

484,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△298,670

△321,879

有形及び無形固定資産の売却による収入

10,111

15,004

投資有価証券の取得による支出

△3,134

△48,715

投資有価証券の売却による収入

18,121

42,520

関係会社株式の取得による支出

△21,565

△14,413

関係会社株式の売却による収入

54,747

30,820

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,776

 △52,892

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

13,019

貸付けによる支出

△5,020

△9,511

貸付金の回収による収入

8,158

3,504

その他

△1,175

△1,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,204

△343,738

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△32,715

△49,857

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

-

13,000

長期借入れによる収入

322,584

179,443

長期借入金の返済による支出

△209,582

△271,826

社債の発行による収入

-

20,000

社債の償還による支出

△40,000

△50,000

優先出資証券の償還による支出

△300,000

-

自己株式の取得による支出

△41,874

△44,315

配当金の支払額

△59,711

△13,554

非支配株主への配当金の支払額

△7,876

△4,720

非支配株主からの払込みによる収入

3,619

2,696

その他

28,000

84,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△337,555

△135,054

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10,688

△655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27,491

4,839

現金及び現金同等物の期首残高

112,994

85,203

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△299

1,348

現金及び現金同等物の期末残高

 85,203

 91,391