日本製鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

376,188

230,778

減価償却費

320,046

308,276

減損損失

-

13,712

受取利息及び受取配当金

△23,450

△23,512

支払利息

19,920

20,110

のれん及び負ののれんの償却額

9,099

3,498

持分法による投資損益（△は益）

△82,717

△44,181

投資有価証券売却損益（△は益）

△14,317

△6,765

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△32,650

有形及び無形固定資産除却損

6,812

3,744

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△9,496

△5,233

関係会社事業損失

68,600

-

受取和解金

-

△30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△156

△1,732

売上債権の増減額（△は増加）

△13,898

91,530

たな卸資産の増減額（△は増加）

△24,970

123,394

仕入債務の増減額（△は減少）

12,057

△84,501

その他

132,999

6,205

小計

776,717

572,674

利息及び配当金の受取額

36,592

38,086

利息の支払額

△20,861

△19,684

和解金の受取額

-

30,000

法人税等の支払額

△81,450

△58,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

710,998

562,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△324,074

△298,670

有形及び無形固定資産の売却による収入

19,223

10,111

投資有価証券の取得による支出

△1,376

△3,134

投資有価証券の売却による収入

57,086

18,121

関係会社株式の取得による支出

△17,780

△21,565

関係会社株式の売却による収入

5,666

54,747

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△20,159

△3,776

貸付けによる支出

△2,847

△5,020

貸付金の回収による収入

4,344

8,158

その他

16,250

△1,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△263,667

△242,204

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,065

△32,715

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△32,000

-

長期借入れによる収入

56,767

322,584

長期借入金の返済による支出

△278,235

△209,582

社債の償還による支出

△65,000

△40,000

優先出資証券の償還による支出

-

△300,000

自己株式の取得による支出

△137

△41,874

配当金の支払額

△45,704

△59,711

非支配株主への配当金の支払額

△9,530

△7,876

非支配株主からの払込みによる収入

2,009

3,619

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△6,202

その他

△73,948

34,202

財務活動によるキャッシュ・フロー

△451,843

△337,555

現金及び現金同等物に係る換算差額

10,030

△10,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,518

△27,491

現金及び現金同等物の期首残高

105,464

112,994

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,011

△299

現金及び現金同等物の期末残高

 112,994

 85,203