日本製鉄

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

399,147

376,188

減価償却費

331,801

320,046

受取利息及び受取配当金

△21,095

△23,450

支払利息

25,297

19,920

為替差損益（△は益）

△12,627

△22,711

のれん及び負ののれんの償却額

9,712

9,099

持分法による投資損益（△は益）

△62,729

△82,717

投資有価証券売却損益（△は益）

△56,650

△14,317

有形及び無形固定資産除却損

4,932

6,812

有形及び無形固定資産売却損益（△は益）

△8,775

△9,496

関係会社事業損失

-

68,600

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△370

△156

売上債権の増減額（△は増加）

△5,308

△13,898

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,562

△24,970

仕入債務の増減額（△は減少）

63,056

12,057

その他

9,183

155,711

小計

622,012

776,717

利息及び配当金の受取額

35,614

36,592

利息の支払額

△26,058

△20,861

法人税等の支払額

△56,800

△81,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

574,767

710,998

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△319,413

△324,074

有形及び無形固定資産の売却による収入

17,211

19,223

投資有価証券の取得による支出

△5,320

△1,376

投資有価証券の売却による収入

132,294

57,086

関係会社株式の取得による支出

△39,382

△17,780

関係会社株式の売却による収入

-

5,666

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△135

△20,159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

3,555

10,324

貸付けによる支出

△4,362

△2,847

貸付金の回収による収入

5,250

4,344

その他

13,445

5,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,856

△263,667

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△72,220

△6,065

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

6,000

△32,000

長期借入れによる収入

234,812

56,767

長期借入金の返済による支出

△258,383

△278,235

社債の償還による支出

△149,455

△65,000

自己株式の取得による支出

△731

△137

配当金の支払額

△27,373

△45,704

少数株主への配当金の支払額

△9,124

△9,530

少数株主からの払込みによる収入

1,175

2,009

その他

△91,814

△73,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367,115

△451,843

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,983

10,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,779

5,518

現金及び現金同等物の期首残高

90,530

105,464

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

153

2,011

現金及び現金同等物の期末残高

 105,464

 112,994