日本製鉄

(単位：百万円)

注記番号

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

866,849

763,972

減価償却費及び償却費

340,171

363,002

金融収益

△8,091

△21,540

金融費用

24,888

36,230

持分法による投資損益（△は益）

△102,915

△144,326

事業再編損

32,810

90,995

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

△81,796

50,126

棚卸資産の増減額(△は増加)

△309,525

68,618

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

58,431

△53,628

その他

△2,038

△73,798

小計

818,783

1,079,651

利息の受取額

7,588

21,140

配当金の受取額

70,911

66,459

利息の支払額

△21,575

△30,565

法人所得税の支払額

△214,433

△126,526

営業活動によるキャッシュ・フロー

661,274

1,010,159

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△470,018

△466,345

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

15,483

12,384

投資有価証券の取得による支出

△6,981

△7,474

投資有価証券の売却による収入

88,698

20,982

関係会社株式の取得による支出

－

△184,232

関係会社株式の売却による収入

5,231

19,670

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△735

△108,168

事業譲渡による収入

－

1,300

貸付による支出

△3,977

△4,262

貸付金の回収による収入

1,730

1,696

その他

3,988

3,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,580

△710,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

27,240

△325,935

長期借入債務による収入

18

150,273

85,218

長期借入債務の返済による支出

18

△207,909

△211,736

社債の発行による収入

18

50,000

－

社債の償還による支出

18

△20,000

△60,000

自己株式の取得による支出

△58

△73

配当金の支払額

21

△165,950

△152,117

非支配持分への配当金の支払額

△10,235

△11,959

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△1,843

△2,960

その他

△19,171

135,618

財務活動によるキャッシュ・フロー

△197,655

△543,945

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,322

22,922

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

119,361

△221,518

現金及び現金同等物の期首残高

551,049

670,410

現金及び現金同等物の期末残高

8

670,410

448,892