日本製鉄のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
(単位：百万円) |
| 注記番号 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前利益 | | 866,849 | 763,972 |
減価償却費及び償却費 | | 340,171 | 363,002 |
金融収益 | | △8,091 | △21,540 |
金融費用 | | 24,888 | 36,230 |
持分法による投資損益（△は益） | | △102,915 | △144,326 |
事業再編損 | | 32,810 | 90,995 |
営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加) | | △81,796 | 50,126 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | | △309,525 | 68,618 |
営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少) | | 58,431 | △53,628 |
その他 | | △2,038 | △73,798 |
小計 | | 818,783 | 1,079,651 |
利息の受取額 | | 7,588 | 21,140 |
配当金の受取額 | | 70,911 | 66,459 |
利息の支払額 | | △21,575 | △30,565 |
法人所得税の支払額 | | △214,433 | △126,526 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 661,274 | 1,010,159 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産及び無形資産の取得による
支出 | | △470,018 | △466,345 |
有形固定資産及び無形資産の売却による
収入 | | 15,483 | 12,384 |
投資有価証券の取得による支出 | | △6,981 | △7,474 |
投資有価証券の売却による収入 | | 88,698 | 20,982 |
関係会社株式の取得による支出 | | － | △184,232 |
関係会社株式の売却による収入 | | 5,231 | 19,670 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 7 | △735 | △108,168 |
事業譲渡による収入 | | － | 1,300 |
貸付による支出 | | △3,977 | △4,262 |
貸付金の回収による収入 | | 1,730 | 1,696 |
その他 | | 3,988 | 3,795 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △366,580 | △710,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
短期借入債務の純増減額(△は減少) | 18 | 27,240 | △325,935 |
長期借入債務による収入 | 18 | 150,273 | 85,218 |
長期借入債務の返済による支出 | 18 | △207,909 | △211,736 |
社債の発行による収入 | 18 | 50,000 | － |
社債の償還による支出 | 18 | △20,000 | △60,000 |
自己株式の取得による支出 | | △58 | △73 |
配当金の支払額 | 21 | △165,950 | △152,117 |
非支配持分への配当金の支払額 | | △10,235 | △11,959 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出 | | △1,843 | △2,960 |
その他 | | △19,171 | 135,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △197,655 | △543,945 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 22,322 | 22,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | 119,361 | △221,518 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 551,049 | 670,410 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 670,410 | 448,892 |
