日本製鉄

(単位：百万円)

注記番号

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

763,972

524,377

減価償却費及び償却費

363,002

385,243

金融収益

△21,540

△20,841

金融費用

36,230

44,423

持分法による投資損益（△は益）

△144,326

△126,900

事業再編損

90,995

135,277

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

50,126

204,644

棚卸資産の増減額(△は増加)

68,618

95,656

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

△53,628

△104,577

その他

△73,798

△13,806

小計

1,079,651

1,123,496

利息の受取額

21,140

20,834

配当金の受取額

66,459

51,512

利息の支払額

△30,565

△36,354

法人所得税の支払額

△126,526

△180,895

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,010,159

978,593

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による
支出

△466,345

△597,938

有形固定資産及び無形資産の売却による
収入

12,384

13,616

有形固定資産の除却による支出

－

△20,256

投資有価証券の取得による支出

△7,474

△6,031

投資有価証券の売却による収入

20,982

231,023

関係会社株式の売却による収入

19,670

39,241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

7

△108,168

△35

事業譲受による支出

－

△113,715

貸付による支出

△4,262

△5,464

貸付金の回収による収入

1,696

2,189

その他

△179,137

△5,058

投資活動によるキャッシュ・フロー

△710,654

△462,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入債務の純増減額(△は減少)

18

△325,935

44,108

長期借入債務による収入

18

85,218

160,503

長期借入債務の返済による支出

18

△211,736

△159,090

社債の発行による収入

18

－

166,284

社債の償還による支出

18

△60,000

△140,010

自己株式の取得による支出

△73

△58

配当金の支払額

21

△152,117

△162,085

非支配持分への配当金の支払額

△11,959

△16,783

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出

△2,960

△64,586

その他

135,618

△141,615

財務活動によるキャッシュ・フロー

△543,945

△313,334

現金及び現金同等物に係る換算差額

22,922

20,803

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

△221,518

223,634

現金及び現金同等物の期首残高

670,410

448,892

現金及び現金同等物の期末残高

8

448,892

672,526