ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,822 | 38,352 |
| 減価償却費 | 7,454 | 7,593 |
| 減損損失 | 679 | 94 |
| 事業整理損失 | 1,176 | 223 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 279 | 110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △508 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △72 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △382 | △187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | △594 | △734 |
| 支払利息 | 163 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | △884 | △1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,460 | △5,359 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,227 | △5,750 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △597 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 951 | △6,482 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | 240 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △1,088 | 588 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △3 | 84 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △160 | 143 |
| 補助金収入 | △7 | △2 |
| 災害による損失 | 46 | - |
| その他 | 831 | 95 |
| 小計 | 28,517 | 28,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 734 |
| 利息の支払額 | △164 | △164 |
| 補助金の受取額 | 38 | 30 |
| 災害による損失の支払額 | △79 | - |
| 事業整理損失の支払額 | - | △157 |
| 法人税等の支払額 | △10,286 | △9,576 |
| 法人税等の還付額 | 29 | 211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,650 | 19,167 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △275 | △322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,190 | △12,397 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △439 | △443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 401 | 340 |
| 貸付けによる支出 | △4 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 92 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △23 |
| その他 | △260 | △242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,651 | △12,897 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,140 | 6,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,300 | △500 |
| 社債の償還による支出 | - | △8,000 |
| リース債務の返済による支出 | △222 | △331 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2 | △2,568 |
| 配当金の支払額 | △5,967 | △6,224 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16 | △53 |
| その他 | - | △250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,368 | △11,107 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 918 | 1,449 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,548 | △3,388 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,414 | 58,962 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,962 | 55,574 |
