ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 17,532 | 30,679 |
| 減価償却費 | 6,536 | 6,616 |
| 減損損失 | 3,515 | 246 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △396 | △1,632 |
| 有形固定資産廃棄損 | 133 | 280 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △460 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | 115 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △208 | △1,121 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | △488 | △514 |
| 支払利息 | 170 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | △1,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,156 | 251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △654 | △6,716 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | △248 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 885 | 3,742 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 331 | △151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △426 | 376 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △98 | △86 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 420 | △376 |
| 固定資産圧縮損 | 116 | 1,351 |
| 補助金収入 | △206 | △21 |
| 雇用調整助成金等 | △314 | △131 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 103 | 39 |
| 災害による損失 | - | 119 |
| その他 | 558 | △134 |
| 小計 | 23,850 | 31,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 514 |
| 利息の支払額 | △170 | △149 |
| 補助金の受取額 | 135 | 29 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 296 | 27 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △55 | △39 |
| 災害による損失の支払額 | - | △73 |
| 法人税等の支払額 | △6,076 | △7,172 |
| 法人税等の還付額 | 214 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,683 | 25,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,007 | 25 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,068 | △9,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 1,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △230 | △339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | 1,212 |
| 貸付けによる支出 | △3 | △394 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 関係会社の清算による収入 | - | 1,547 |
| その他 | △155 | △167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,799 | △5,523 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 615 | 120 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | - |
| 社債の償還による支出 | △400 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △214 | △194 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2 | △3 |
| 配当金の支払額 | △5,040 | △5,434 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △8 | △9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,469 | △5,881 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 1,155 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,481 | 14,824 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,108 | 39,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 39,589 | 54,414 |
