ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,832 | 21,037 |
| 減価償却費 | 5,760 | 6,274 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △11 | △34 |
| 有形固定資産廃棄損 | 187 | 220 |
| 関係会社株式評価損 | － | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △32 | △9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 91 | △104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | △514 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | △48 |
| 受取利息及び受取配当金 | △448 | △458 |
| 支払利息 | 139 | 166 |
| 為替差損益（△は益） | 289 | 221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,191 | 3,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,588 | △3,200 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,609 | 3,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 236 | △3,055 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 603 | △218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 748 | 488 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,421 | △2,972 |
| 固定資産圧縮損 | 98 | － |
| 補助金収入 | △100 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 356 | △304 |
| その他 | △90 | 1,943 |
| 小計 | 22,264 | 27,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 458 |
| 利息の支払額 | △140 | △160 |
| 補助金の受取額 | 100 | － |
| 法人税等の支払額 | △6,874 | △7,383 |
| 法人税等の還付額 | 35 | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,833 | 20,094 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △62 | △391 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,432 | △9,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 442 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △476 | △382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 909 |
| 貸付けによる支出 | △8 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 8 |
| その他 | 79 | △159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,818 | △9,036 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,005 | △130 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △300 | △1,000 |
| 社債の発行による収入 | 7,949 | 4,976 |
| 社債の償還による支出 | △3,800 | △5,400 |
| リース債務の返済による支出 | △125 | △193 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2,010 | △3 |
| 配当金の支払額 | △4,266 | △4,904 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △11 |
| その他 | 72 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,197 | △5,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △158 | △13 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △341 | 5,377 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 26,499 | 27,730 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,573 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,730 | 33,108 |
