ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,679 | 30,822 |
| 減価償却費 | 6,616 | 7,454 |
| 減損損失 | 246 | 679 |
| 事業整理損失 | - | 1,176 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | △1,351 | 279 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △311 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | △7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 171 | △508 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115 | △72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,121 | △382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | △514 | △594 |
| 支払利息 | 146 | 163 |
| 為替差損益（△は益） | △1,270 | △884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 251 | △4,460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △6,716 | △5,227 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 170 | △597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,742 | 951 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △151 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 376 | △1,088 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △86 | △3 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △376 | △160 |
| 固定資産圧縮損 | 1,351 | - |
| 補助金収入 | △21 | △7 |
| 雇用調整助成金等 | △131 | △155 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 39 | - |
| 災害による損失 | 119 | 46 |
| その他 | △134 | 978 |
| 小計 | 31,924 | 28,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 514 | 594 |
| 利息の支払額 | △149 | △164 |
| 補助金の受取額 | 29 | 38 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | 27 | 8 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △39 | - |
| 災害による損失の支払額 | △73 | △79 |
| 法人税等の支払額 | △7,172 | △10,286 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 29 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,073 | 18,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25 | △275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,262 | △8,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,857 | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △339 | △439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,212 | 401 |
| 貸付けによる支出 | △394 | △4 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 33 |
| 関係会社の清算による収入 | 1,547 | - |
| その他 | △167 | △260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,523 | △8,651 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40 | 3,140 |
| 長期借入れによる収入 | 120 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,300 |
| 社債の償還による支出 | △400 | - |
| リース債務の返済による支出 | △194 | △222 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △5,434 | △5,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,881 | △6,368 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,155 | 918 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,824 | 4,548 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 39,589 | 54,414 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,414 | 58,962 |
