ニチアス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,679

30,822

減価償却費

6,616

7,454

減損損失

246

679

事業整理損失

-

1,176

固定資産除売却損益（△は益）

△1,351

279

関係会社清算損益（△は益）

△311

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

171

△508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

115

△72

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,121

△382

賞与引当金の増減額（△は減少）

83

45

受取利息及び受取配当金

△514

△594

支払利息

146

163

為替差損益（△は益）

△1,270

△884

売上債権の増減額（△は増加）

251

△4,460

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,716

△5,227

未成工事支出金の増減額（△は増加）

170

△597

仕入債務の増減額（△は減少）

3,742

951

未収入金の増減額（△は増加）

△151

63

未払金の増減額（△は減少）

376

△1,088

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△86

△3

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△376

△160

固定資産圧縮損

1,351

-

補助金収入

△21

△7

雇用調整助成金等

△131

△155

新型コロナウイルス感染症による損失

39

-

災害による損失

119

46

その他

△134

978

小計

31,924

28,508

利息及び配当金の受取額

514

594

利息の支払額

△149

△164

補助金の受取額

29

38

雇用調整助成金等の受取額

27

8

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△39

-

災害による損失の支払額

△73

△79

法人税等の支払額

△7,172

△10,286

法人税等の還付額

13

29

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,073

18,650

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

25

△275

有形固定資産の取得による支出

△9,262

△8,190

有形固定資産の売却による収入

1,857

92

無形固定資産の取得による支出

△339

△439

投資有価証券の取得による支出

△6

△8

投資有価証券の売却による収入

1,212

401

貸付けによる支出

△394

△4

貸付金の回収による収入

4

33

関係会社の清算による収入

1,547

-

その他

△167

△260

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,523

△8,651

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

40

3,140

長期借入れによる収入

120

-

長期借入金の返済による支出

-

△3,300

社債の償還による支出

△400

-

リース債務の返済による支出

△194

△222

自己株式の純増減額（△は増加）

△3

△2

配当金の支払額

△5,434

△5,967

非支配株主への配当金の支払額

△9

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,881

△6,368

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,155

918

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,824

4,548

現金及び現金同等物の期首残高

39,589

54,414

現金及び現金同等物の期末残高

 54,414

 58,962