ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,037 | 17,532 |
| 減価償却費 | 6,274 | 6,536 |
| 減損損失 | － | 3,515 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △34 | △396 |
| 有形固定資産廃棄損 | 220 | 133 |
| 関係会社株式評価損 | 196 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △9 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △104 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △514 | △208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △48 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | △458 | △488 |
| 支払利息 | 166 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | 221 | 73 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,954 | △3,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,200 | △654 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,570 | △248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △3,055 | 885 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △218 | 331 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 488 | △426 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △2,972 | △98 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 158 | 420 |
| 固定資産圧縮損 | － | 116 |
| 補助金収入 | － | △206 |
| 雇用調整助成金等 | － | △314 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △304 | △460 |
| その他 | 1,784 | 558 |
| 小計 | 27,153 | 23,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 488 |
| 利息の支払額 | △160 | △170 |
| 補助金の受取額 | － | 135 |
| 雇用調整助成金等の受取額 | － | 296 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | △55 |
| 法人税等の支払額 | △7,383 | △6,076 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,094 | 18,683 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △391 | 1,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,456 | △8,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 442 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △382 | △230 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 909 | 216 |
| 貸付けによる支出 | △2 | △3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 4 |
| その他 | △159 | △155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,036 | △6,799 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △130 | 80 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 615 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000 | △500 |
| 社債の発行による収入 | 4,976 | － |
| 社債の償還による支出 | △5,400 | △400 |
| リース債務の返済による支出 | △193 | △214 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △3 | △2 |
| 配当金の支払額 | △4,904 | △5,040 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,667 | △5,469 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13 | 67 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377 | 6,481 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,730 | 33,108 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,108 | 39,589 |
