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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
38,352
45,358
減価償却費
7,593
7,626
減損損失
94
418
事業整理損失
223
-
工場建替関連費用
605
災害による損失
163
固定資産除売却損益（△は益）
110
158
関係会社清算損益（△は益）
△138
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
10
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
0
△577
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
15
68
投資有価証券売却損益（△は益）
△187
△4,985
賞与引当金の増減額（△は減少）
56
118
受取利息及び受取配当金
△734
△883
支払利息
160
232
為替差損益（△は益）
△1,262
320
売上債権の増減額（△は増加）
△5,359
3,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,750
△3,527
未成工事支出金の増減額（△は増加）
100
△191
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,482
△5,085
未収入金の増減額（△は増加）
240
△149
未払金の増減額（△は減少）
588
△17
未成工事受入金の増減額（△は減少）
84
△94
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
143
89
その他
124
284
小計
28,119
43,790
利息及び配当金の受取額
734
883
利息の支払額
△164
△236
災害による損失の支払額
△42
事業整理損失の支払額
△157
△550
工場建替関連費用の支払額
△137
法人税等の支払額
△9,576
△12,483
法人税等の還付額
211
22
19,167
31,246
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△322
△224
有形固定資産の取得による支出
△12,397
△6,764
有形固定資産の売却による収入
107
161
無形固定資産の取得による支出
△443
△263
投資有価証券の取得による支出
△7
△8
投資有価証券の売却による収入
340
5,883
貸付けによる支出
△15
貸付金の回収による収入
92
91
子会社株式の取得による支出
△23
△242
226
△12,897
△913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,820
△6,935
長期借入金の返済による支出
△500
社債の償還による支出
△8,000
△5,000
リース債務の返済による支出
△331
△316
自己株式の純増減額（△は増加）
△2,568
△8,006
配当金の支払額
△6,224
△6,710
非支配株主への配当金の支払額
△53
△47
△250
△388
△11,107
△27,404
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,449
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,388
3,036
現金及び現金同等物の期首残高
58,962
55,574
現金及び現金同等物の期末残高
58,611
