ニチアスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 38,352 | 45,358 |
| 減価償却費 | 7,593 | 7,626 |
| 減損損失 | 94 | 418 |
| 事業整理損失 | 223 | - |
| 工場建替関連費用 | - | 605 |
| 災害による損失 | - | 163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | 158 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | △138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 0 | △577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 68 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △187 | △4,985 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | △734 | △883 |
| 支払利息 | 160 | 232 |
| 為替差損益（△は益） | △1,262 | 320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,359 | 3,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,750 | △3,527 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 100 | △191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △6,482 | △5,085 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 240 | △149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 588 | △17 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 84 | △94 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 143 | 89 |
| その他 | 124 | 284 |
| 小計 | 28,119 | 43,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 734 | 883 |
| 利息の支払額 | △164 | △236 |
| 災害による損失の支払額 | - | △42 |
| 事業整理損失の支払額 | △157 | △550 |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | △137 |
| 法人税等の支払額 | △9,576 | △12,483 |
| 法人税等の還付額 | 211 | 22 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,167 | 31,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △322 | △224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,397 | △6,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △443 | △263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 340 | 5,883 |
| 貸付けによる支出 | - | △15 |
| 貸付金の回収による収入 | 92 | 91 |
| 子会社株式の取得による支出 | △23 | - |
| その他 | △242 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,897 | △913 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,820 | △6,935 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500 | - |
| 社債の償還による支出 | △8,000 | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △331 | △316 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △2,568 | △8,006 |
| 配当金の支払額 | △6,224 | △6,710 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △53 | △47 |
| その他 | △250 | △388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,107 | △27,404 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,449 | 107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,388 | 3,036 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,962 | 55,574 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 55,574 | 58,611 |
