エーアンドエーマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,185 | 1,167 |
| 減価償却費 | 643 | 704 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △189 | 4 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | △516 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △249 | △340 |
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △28 |
| 支払利息 | 84 | 61 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3 | △4 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △46 |
| 雇用調整助成金 | △109 | △38 |
| 石綿健康障害補償金 | 23 | 107 |
| 事業撤退損 | － | 347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,429 | △2,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 932 | 4,182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △196 | 64 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,344 | 164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △1,436 | △1,953 |
| その他 | 367 | 471 |
| 小計 | 2,362 | 2,156 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 28 |
| 利息の支払額 | △84 | △62 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 102 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △1,193 | △61 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | △23 | △107 |
| 損害賠償金の支払額 | △113 | △198 |
| 事業撤退に伴う支払額 | － | △52 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,076 | 1,741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,188 | △1,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29 | △381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △11 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 16 |
| その他 | 1 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,215 | △1,654 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,658 | 508 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,816 | △467 |
| 配当金の支払額 | △387 | △349 |
| その他 | △36 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 418 | △113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274 | △15 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,797 | 2,340 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 267 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,340 | 2,324 |
