エーアンドエーマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,969 | 1,185 |
| 減価償却費 | 619 | 643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | △8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | △189 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 65 | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △107 | △249 |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △26 |
| 支払利息 | 106 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △45 | △3 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 4 |
| 減損損失 | 37 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △4 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | － |
| 雇用調整助成金 | － | △109 |
| 石綿健康障害補償金 | 79 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 445 | 2,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △26 | 932 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | △196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,287 | △1,344 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 657 | △1,436 |
| その他 | △7 | 367 |
| 小計 | 3,577 | 2,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 26 |
| 利息の支払額 | △103 | △84 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 102 |
| 法人税等の支払額 | △624 | △1,193 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | △79 | △23 |
| 損害賠償金の支払額 | － | △113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 1,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △864 | △1,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 貸付けによる支出 | △10 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 |
| その他 | △40 | △27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △663 | △1,215 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,752 | 2,658 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,596 | △1,816 |
| 配当金の支払額 | △349 | △387 |
| その他 | △55 | △36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,753 | 418 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,594 | 274 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,391 | 1,797 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 267 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,797 | 2,340 |
