エーアンドエーマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,274 | 2,969 |
| 減価償却費 | 607 | 619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 60 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 85 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △132 | △107 |
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △48 |
| 支払利息 | 187 | 106 |
| 関係会社清算益 | △76 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2 | △45 |
| 有形固定資産除却損 | 25 | 12 |
| 減損損失 | 242 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △41 | △4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 石綿健康障害補償金 | 99 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,047 | 445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △132 | △26 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △71 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 962 | △1,287 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 478 | 657 |
| その他 | 158 | △7 |
| 小計 | 3,585 | 3,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 48 |
| 利息の支払額 | △186 | △103 |
| 法人税等の支払額 | △735 | △624 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | △99 | △79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | 2,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △793 | △864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 30 |
| 貸付けによる支出 | △28 | △10 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 18 |
| その他 | △12 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △661 | △663 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 520 | △1,752 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,156 | △1,596 |
| 社債の償還による支出 | △500 | － |
| 配当金の支払額 | △310 | △349 |
| その他 | △46 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,492 | △3,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | 3 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △490 | △1,594 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,882 | 3,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,391 | 1,797 |
