エーアンドエーマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,790 | 2,274 |
| 減価償却費 | 562 | 607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | △2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △23 | 27 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 160 | 85 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △109 | △132 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50 | △54 |
| 支払利息 | 218 | 187 |
| 関係会社清算益 | － | △76 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 25 |
| 減損損失 | 103 | 242 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △41 |
| 石綿健康障害補償金 | 52 | 99 |
| 和解金 | 125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 624 | △1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △434 | △132 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △235 | △71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319 | 962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 349 | 478 |
| その他 | 247 | 156 |
| 小計 | 3,706 | 3,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 106 |
| 利息の支払額 | △217 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △277 | △735 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | △52 | △99 |
| 和解金の支払額 | △125 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,084 | 2,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △615 | △793 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 41 |
| 貸付けによる支出 | △7 | △28 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 26 |
| その他 | △4 | △12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △570 | △661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 106 | 520 |
| 長期借入れによる収入 | 570 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,197 | △2,156 |
| 社債の償還による支出 | － | △500 |
| 自己株式の取得による支出 | △172 | △0 |
| 配当金の支払額 | △192 | △310 |
| その他 | △45 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,932 | △2,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △6 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △423 | △490 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,305 | 3,882 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,882 | 3,391 |
