エーアンドエーマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,167

1,260

減価償却費

704

743

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

△18

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△516

56

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△340

△664

受取利息及び受取配当金

△28

△25

支払利息

61

60

有形固定資産売却損益（△は益）

△4

△0

有形固定資産除却損

11

67

投資有価証券売却損益（△は益）

△46

△13

雇用調整助成金

△38

△15

石綿健康障害補償金

107

41

事業撤退損

347

-

売上債権の増減額（△は増加）

△2,194

△1,436

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,182

△414

その他の流動資産の増減額（△は増加）

64

△171

仕入債務の増減額（△は減少）

164

458

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,953

△536

その他

471

632

小計

2,156

15

利息及び配当金の受取額

28

25

利息の支払額

△62

△59

雇用調整助成金の受取額

40

19

法人税等の支払額

△61

△337

石綿健康障害補償金の支払額

△107

△41

損害賠償金の支払額

△198

△304

事業撤退に伴う支払額

△52

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,741

△694

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,400

△530

有形固定資産の売却による収入

4

0

有形固定資産の売却に係る手付金収入

-

224

無形固定資産の取得による支出

△381

△41

投資有価証券の取得による支出

△7

△13

投資有価証券の売却による収入

140

19

貸付けによる支出

△11

△12

貸付金の回収による収入

16

10

その他

△14

25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,654

△317

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

508

1,200

長期借入れによる収入

200

-

長期借入金の返済による支出

△467

△91

配当金の支払額

△349

△349

その他

△5

△28

財務活動によるキャッシュ・フロー

△113

730

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15

△277

現金及び現金同等物の期首残高

2,340

2,324

現金及び現金同等物の期末残高

 2,324

 2,046