エーアンドエーマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,185

1,167

減価償却費

643

704

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

△189

4

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

255

△516

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△249

△340

受取利息及び受取配当金

△26

△28

支払利息

84

61

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△4

有形固定資産除却損

4

11

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△46

雇用調整助成金

△109

△38

石綿健康障害補償金

23

107

事業撤退損

－

347

売上債権の増減額（△は増加）

2,429

△2,194

棚卸資産の増減額（△は増加）

932

4,182

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△196

64

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,344

164

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,436

△1,953

その他

367

471

小計

2,362

2,156

利息及び配当金の受取額

26

28

利息の支払額

△84

△62

雇用調整助成金の受取額

102

40

法人税等の支払額

△1,193

△61

石綿健康障害補償金の支払額

△23

△107

損害賠償金の支払額

△113

△198

事業撤退に伴う支払額

－

△52

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,076

1,741

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,188

△1,400

有形固定資産の売却による収入

3

4

無形固定資産の取得による支出

△29

△381

投資有価証券の取得による支出

△10

△7

投資有価証券の売却による収入

－

140

貸付けによる支出

△7

△11

貸付金の回収による収入

15

16

その他

1

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,215

△1,654

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,658

508

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△1,816

△467

配当金の支払額

△387

△349

その他

△36

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

418

△113

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

274

△15

現金及び現金同等物の期首残高

1,797

2,340

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

267

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,340

 2,324