エーアンドエーマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,969

1,185

減価償却費

619

643

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

△8

賞与引当金の増減額（△は減少）

60

△189

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

65

255

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△107

△249

受取利息及び受取配当金

△48

△26

支払利息

106

84

有形固定資産売却損益（△は益）

△45

△3

有形固定資産除却損

12

4

減損損失

37

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

22

－

雇用調整助成金

－

△109

石綿健康障害補償金

79

23

売上債権の増減額（△は増加）

445

2,429

たな卸資産の増減額（△は増加）

△26

932

その他の流動資産の増減額（△は増加）

25

△196

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,287

△1,344

その他の流動負債の増減額（△は減少）

657

△1,436

その他

△7

367

小計

3,577

2,362

利息及び配当金の受取額

48

26

利息の支払額

△103

△84

雇用調整助成金の受取額

－

102

法人税等の支払額

△624

△1,193

石綿健康障害補償金の支払額

△79

△23

損害賠償金の支払額

－

△113

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,818

1,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△864

△1,188

有形固定資産の売却による収入

215

3

投資有価証券の取得による支出

△11

△10

投資有価証券の売却による収入

30

－

貸付けによる支出

△10

△7

貸付金の回収による収入

18

15

その他

△40

△27

投資活動によるキャッシュ・フロー

△663

△1,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,752

2,658

長期借入金の返済による支出

△1,596

△1,816

配当金の支払額

△349

△387

その他

△55

△36

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,753

418

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,594

274

現金及び現金同等物の期首残高

3,391

1,797

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

267

現金及び現金同等物の期末残高

 1,797

 2,340