エーアンドエーマテリアルのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,733 | 926 |
| 減価償却費 | 800 | 953 |
| 減損損失 | - | 18 |
| のれん償却額 | - | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 1 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | △103 | 2,093 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △18 | △226 |
| 受取利息及び受取配当金 | △28 | △27 |
| 支払利息 | 57 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,435 | △1,306 |
| 固定資産除却損 | 1 | 255 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △38 | △100 |
| 石綿健康障害補償金 | 134 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △479 | 1,477 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19 | △32 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △264 | △699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | △770 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 308 | 132 |
| その他 | △42 | 86 |
| 小計 | 3,413 | 2,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 27 |
| 利息の支払額 | △57 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △96 | △1,606 |
| 石綿健康障害補償金の支払額 | △134 | △48 |
| 損害賠償金の支払額 | △113 | △4 |
| その他 | 25 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | 1,230 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,393 | △2,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,930 | 1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,572 |
| 貸付けによる支出 | △17 | △8 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 10 |
| その他 | △3 | △187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 515 | △2,624 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,600 | △1,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △61 | △55 |
| 配当金の支払額 | △387 | △426 |
| その他 | △13 | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,061 | △513 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | △1,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,046 | 2,570 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,570 | 665 |
