エーアンドエーマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,733

926

減価償却費

800

953

減損損失

-

18

のれん償却額

-

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

76

1

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

△103

2,093

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△18

△226

受取利息及び受取配当金

△28

△27

支払利息

57

78

固定資産売却損益（△は益）

△1,435

△1,306

固定資産除却損

1

255

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

△100

石綿健康障害補償金

134

48

売上債権の増減額（△は増加）

△479

1,477

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19

△32

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△264

△699

仕入債務の増減額（△は減少）

729

△770

その他の流動負債の増減額（△は減少）

308

132

その他

△42

86

小計

3,413

2,937

利息及び配当金の受取額

28

27

利息の支払額

△57

△75

法人税等の支払額

△96

△1,606

石綿健康障害補償金の支払額

△134

△48

損害賠償金の支払額

△113

△4

その他

25

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,065

1,230

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,393

△2,741

有形固定資産の売却による収入

1,930

1,832

無形固定資産の取得による支出

△54

△61

投資有価証券の取得による支出

△14

△16

投資有価証券の売却による収入

54

118

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,572

貸付けによる支出

△17

△8

貸付金の回収による収入

13

10

その他

△3

△187

投資活動によるキャッシュ・フロー

515

△2,624

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,600

△1,000

長期借入れによる収入

-

1,000

長期借入金の返済による支出

△61

△55

配当金の支払額

△387

△426

その他

△13

△30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,061

△513

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

523

△1,904

現金及び現金同等物の期首残高

2,046

2,570

現金及び現金同等物の期末残高

 2,570

 665