エーアンドエーマテリアル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,260

3,733

減価償却費

743

800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

76

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

56

△103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△664

△18

受取利息及び受取配当金

△25

△28

支払利息

60

57

固定資産売却損益（△は益）

△0

△1,435

固定資産除却損

67

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△38

補助金収入

-

△25

石綿健康障害補償金

41

134

売上債権の増減額（△は増加）

△1,436

△479

棚卸資産の増減額（△は増加）

△414

△19

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△171

△264

仕入債務の増減額（△は減少）

458

729

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△536

308

その他

617

△17

小計

15

3,413

利息及び配当金の受取額

25

28

利息の支払額

△59

△57

補助金の受取額

-

25

法人税等の支払額

△337

△96

石綿健康障害補償金の支払額

△41

△134

損害賠償金の支払額

△304

△113

その他

7

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△694

3,065

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△530

△1,393

有形固定資産の売却による収入

0

1,930

有形固定資産の売却に係る手付金収入

224

-

無形固定資産の取得による支出

△41

△54

投資有価証券の取得による支出

△13

△14

投資有価証券の売却による収入

19

54

貸付けによる支出

△12

△17

貸付金の回収による収入

10

13

その他

25

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△317

515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

△2,600

長期借入金の返済による支出

△91

△61

配当金の支払額

△349

△387

その他

△28

△13

財務活動によるキャッシュ・フロー

730

△3,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△277

523

現金及び現金同等物の期首残高

2,324

2,046

現金及び現金同等物の期末残高

 2,046

 2,570