鶴弥

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

189,690

△104,982

減価償却費

225,780

216,662

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,732

△1,140

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,296

△11,640

退職給付引当金の増減額（△は減少）

10,566

2,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,584

△9,866

受取利息及び受取配当金

△17,856

△20,857

支払利息

5,333

4,740

雇用調整助成金

△25,367

△25,810

助成金収入

-

△36,207

売上債権の増減額（△は増加）

△132,927

55,842

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,537

△93,208

仕入債務の増減額（△は減少）

146,486

△91,942

未払費用の増減額（△は減少）

△4,824

19,090

その他

△56,310

△27,942

小計

340,128

△124,415

利息及び配当金の受取額

17,856

20,857

利息の支払額

△5,276

△5,100

雇用調整助成金の受取額

26,279

26,008

助成金の受取額

-

36,207

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△162,174

△5,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,815

△52,289

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△144,060

△337,171

固定資産の売却による収入

1,075

1,439

固定資産の除却による支出

△3,814

-

貸付金の回収による収入

2,289

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△144,508

△335,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△300,000

-

配当金の支払額

△90,613

△55,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

△390,613

△55,573

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△318,307

△443,595

現金及び現金同等物の期首残高

1,933,487

1,615,180

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,615,180

※ 1,171,585