鶴弥

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鶴弥のキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当事業年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									431,574	189,690
	減価償却費									225,453	225,780
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,601	2,732
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△56,329	△11,296
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									20,746	10,566
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,911	3,584
	受取利息及び受取配当金									△15,632	△17,856
	支払利息									5,997	5,333
	固定資産除売却損益（△は益）									4,214	16,912
	雇用調整助成金									△53,021	△25,367
	売上債権の増減額（△は増加）									88,502	△132,927
	棚卸資産の増減額（△は増加）									109,806	4,537
	仕入債務の増減額（△は減少）									△154,673	146,486
	未払費用の増減額（△は減少）									△2,288	△4,824
	その他									△26,606	△73,222
	小計									575,054	340,128
	利息及び配当金の受取額									15,635	17,856
	利息の支払額									△6,136	△5,276
	雇用調整助成金の受取額									51,911	26,279
	法人税等の支払額									△141,797	△162,174
	営業活動によるキャッシュ・フロー									494,665	216,815
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△52,837	△144,060
	固定資産の売却による収入									310	1,075
	固定資産の除却による支出									―	△3,814
	貸付けによる支出									△200	―
	貸付金の回収による収入									200	2,289
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△52,527	△144,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									―	△300,000
	長期借入金の返済による支出									△50,000	―
	配当金の支払額									△51,640	△90,613
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△101,640	△390,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										340,498	△318,307
現金及び現金同等物の期首残高										1,592,989	1,933,487
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,933,487	※ 1,615,180