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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
199,845
210,545
減価償却費
210,479
189,107
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,790
△7,043
賞与引当金の増減額（△は減少）
15,633
25,595
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△8,959
△25,794
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
988
9,052
減損損失
－
244,922
受取利息及び受取配当金
△21,582
△26,219
支払利息
5,230
7,744
受取保険金
△139,351
売上債権の増減額（△は増加）
341,097
141,463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△211,000
67,738
仕入債務の増減額（△は減少）
58,758
△185,144
未払費用の増減額（△は減少）
22,733
△64,697
その他
4,502
28,513
小計
615,934
476,432
利息及び配当金の受取額
21,582
25,876
保険金の受取額
139,351
利息の支払額
△5,451
△6,558
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8,279
△59,054
37,632
661,417
576,047
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△406,000
固定資産の取得による支出
△153,470
△184,278
固定資産の売却に係る手付金収入
148,700
△2,772
1,667
△156,243
△439,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
自己株式の取得による支出
△47,717
配当金の支払額
△38,373
△86,645
△334,362
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
466,799
△198,226
現金及び現金同等物の期首残高
1,171,585
1,638,385
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,638,385
※ 1,440,158
