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(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
△104,982
199,845
減価償却費
216,662
210,479
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,140
△1,790
賞与引当金の増減額（△は減少）
△11,640
15,633
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,847
△8,959
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△9,866
988
受取利息及び受取配当金
△20,857
△21,582
支払利息
4,740
5,230
助成金収入
△36,207
△37,632
売上債権の増減額（△は増加）
55,842
341,097
棚卸資産の増減額（△は増加）
△93,208
△211,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△91,942
58,758
未払費用の増減額（△は減少）
19,090
22,733
その他
△53,753
42,134
小計
△124,415
615,934
利息及び配当金の受取額
20,857
21,582
利息の支払額
△5,100
△5,451
助成金の受取額
36,207
37,632
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,847
△8,279
26,008
―
△52,289
661,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△337,171
△153,470
固定資産の売却による収入
1,439
2,174
△4,947
△335,731
△156,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△55,573
△38,373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△443,595
466,799
現金及び現金同等物の期首残高
1,615,180
1,171,585
現金及び現金同等物の期末残高
※ 1,171,585
※ 1,638,385
