Ｍｉｐｏｘのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | 429,536 | △150,029 |
| 減価償却費 | 527,508 | 634,532 |
| のれん償却額 | 18,495 | 26,648 |
| 減損損失 | ― | 109,312 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △64 | △3,318 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △83,018 | △35,156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,332 | △63,028 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | ― | 407 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | △87,775 | △4,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,862 | △19,913 |
| 受取賃貸料 | △165,612 | △182,014 |
| 支払利息 | 69,438 | 68,494 |
| 支払手数料 | 65,198 | 9,987 |
| 補助金収入 | △4,716 | △62,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,054 | △77,535 |
| 固定資産除却損 | 6,386 | 6,430 |
| 関係会社清算損益（△は益） | ― | △74,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,354 | △601,800 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △321,406 | 512,583 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △171,440 | 241,588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △35,889 | △146,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 178,981 | 89,136 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △200,290 | 8,627 |
| その他 | △263,935 | △86,625 |
| 小計 | △54,436 | 199,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,862 | 19,913 |
| 賃貸料の受取額 | 180,032 | 183,558 |
| 補助金の受取額 | 4,716 | 62,801 |
| 利息の支払額 | △66,468 | △69,110 |
| 支払手数料の支払額 | △65,198 | △9,987 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △429,624 | 64,788 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △423,115 | 451,871 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | ― | △35,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △984,043 | △604,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,910 | 134,981 |
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,651 | △22,659 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △38,102 | ― |
| 事業譲受による支出 | △30,000 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出 | ― | △37,180 |
| その他 | △6,802 | △65,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,068,688 | △633,760 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,469,000 | △220,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,034,780 | 1,844,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,334,731 | △1,236,415 |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | △27,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △49 |
| リース債務の返済による支出 | △218,466 | △73,419 |
| 配当金の支払額 | △212,449 | △141,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,638,122 | 144,425 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,932 | 78,535 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,251 | 41,072 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,234,708 | 2,452,960 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,452,960 | 2,494,032 |
