Ｍｉｐｏｘのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△） | △841,820 | 106,618 |
| 減価償却費 | 408,859 | 352,378 |
| のれん償却額 | 31,774 | - |
| 減損損失 | 592,561 | 16,234 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,918 | △1,838 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,496 | △37,234 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,723 | 17,166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △12,715 | 24,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △11,295 | 2,360 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | 131,531 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,180 | △8,827 |
| 支払利息 | 34,373 | 38,812 |
| 支払手数料 | 24,323 | 6,473 |
| 収用補償金 | - | △421,265 |
| 移転補償金 | - | △2,720 |
| 補助金収入 | △3,076 | △6,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 199 | △421 |
| 固定資産除却損 | 2,404 | 1,620 |
| 関係会社清算損益（△は益） | △7,077 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 90,189 | 79,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △293,719 | △72,645 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | △317,945 | 201,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,953 | 172,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,901 | △138,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,726 | 117,029 |
| その他 | △39,338 | △31,101 |
| 小計 | △141,602 | 547,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,376 | 8,827 |
| 収用補償金の受取額 | 243,000 | 194,644 |
| 移転補償金の受取額 | - | 2,720 |
| 補助金の受取額 | 3,076 | 6,310 |
| 利息の支払額 | △34,765 | △38,911 |
| 支払手数料の支払額 | △24,323 | △6,473 |
| 法人税等の支払額 | △99,362 | △41,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △44,599 | 673,027 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △6,074 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,743 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △426,619 | △111,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,591 | 6,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △52,314 | △48,869 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 54,639 | - |
| その他 | 1,176 | △2,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △245,857 | △155,885 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | △300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △768,088 | △887,085 |
| 社債の償還による支出 | △243,200 | △243,200 |
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △24 |
| 自己株式の処分による収入 | 944 | - |
| 株式の発行による収入 | 670,044 | - |
| リース債務の返済による支出 | △30,612 | △64,731 |
| 配当金の支払額 | △105,146 | △117,213 |
| その他 | - | △4,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,923 | △1,516,690 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,795 | △37,264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 741,262 | △1,036,812 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,875,892 | 3,617,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,617,155 | 2,580,343 |
