Ｍｉｐｏｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,419,446

429,536

減価償却費

329,214

527,508

のれん償却額

8,997

18,495

減損損失

82,241

―

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,757

△64

賞与引当金の増減額（△は減少）

99,873

△83,018

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,260

11,332

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

71,312

△87,775

受取利息及び受取配当金

△5,550

△7,862

受取賃貸料

―

△165,612

支払利息

50,394

69,438

支払手数料

19,080

65,198

固定資産売却損益（△は益）

137

20,054

固定資産除却損

40,133

6,386

売上債権の増減額（△は増加）

△158,102

△39,354

棚卸資産の増減額（△は増加）

△325,222

△321,406

未収入金の増減額（△は増加）

45,248

△171,440

仕入債務の増減額（△は減少）

49,307

△35,889

未払金の増減額（△は減少）

△68,345

178,981

前受金の増減額（△は減少）

1,007

△200,290

その他

154,084

△263,935

小計

1,802,239

△49,719

利息及び配当金の受取額

5,594

7,862

賃貸料の受取額

―

180,032

利息の支払額

△50,816

△66,468

支払手数料の支払額

△19,080

△65,198

法人税等の支払額

△81,652

△429,624

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,656,283

△423,115

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,301,842

△984,043

有形固定資産の売却による収入

215,359

6,910

有形固定資産の除却による支出

△32,200

―

無形固定資産の取得による支出

△26,869

△16,651

投資有価証券の取得による支出

△45,000

―

関係会社株式の取得による支出

―

△38,102

吸収分割による支出

△100,000

―

事業譲受による支出

―

△30,000

その他

△46,037

△6,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,336,589

△1,068,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

―

1,469,000

長期借入れによる収入

318,122

2,034,780

長期借入金の返済による支出

△1,158,285

△1,334,731

社債の償還による支出

△160,000

△100,000

自己株式の取得による支出

△123

△11

株式の発行による収入

2,014,380

―

新株予約権の発行による収入

12,963

―

リース債務の返済による支出

△94,089

△218,466

配当金の支払額

△66

△212,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

932,900

1,638,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

119,398

71,932

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△628,007

218,251

現金及び現金同等物の期首残高

2,862,715

2,234,708

現金及び現金同等物の期末残高

 2,234,708

 2,452,960