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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
115,093
1,419,446
減価償却費
339,428
329,214
のれん償却額
―
8,997
減損損失
160,761
82,241
貸倒引当金の増減額（△は減少）
271
△1,757
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,339
99,873
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△14,329
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
80,348
△9,260
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△124,581
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△123,676
71,312
受取利息及び受取配当金
△6,100
△5,550
支払利息
46,288
50,394
支払手数料
17,501
19,080
補助金収入
△5,381
△3,548
固定資産売却損益（△は益）
△16,283
137
固定資産除却損
36,565
40,133
売上債権の増減額（△は増加）
△214,151
△158,102
棚卸資産の増減額（△は増加）
124,178
△325,222
未収入金の増減額（△は増加）
△108,823
45,248
仕入債務の増減額（△は減少）
△220,899
49,307
未払金の増減額（△は減少）
△62,013
△68,345
前受金の増減額（△は減少）
△46,498
1,007
その他
33,949
154,084
小計
54,986
1,798,690
利息及び配当金の受取額
6,056
5,594
補助金の受取額
5,381
3,548
利息の支払額
△46,104
△50,816
支払手数料の支払額
△17,501
△19,080
法人税等の支払額
△117,306
△81,652
△114,488
1,656,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△256,062
△3,301,842
有形固定資産の売却による収入
24,164
215,359
有形固定資産の除却による支出
△1,976
△32,200
無形固定資産の取得による支出
△2,727
△26,869
投資有価証券の取得による支出
△45,000
吸収分割による支出
△100,000
11,436
△46,037
△225,166
△3,336,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,850,000
318,122
長期借入金の返済による支出
△962,488
△1,158,285
社債の償還による支出
△219,200
△160,000
自己株式の取得による支出
△23
△123
株式の発行による収入
2,014,380
新株予約権の発行による収入
12,963
リース債務の返済による支出
△92,721
△94,089
配当金の支払額
△493
△66
575,073
932,900
現金及び現金同等物に係る換算差額
46,954
119,398
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
282,372
△628,007
現金及び現金同等物の期首残高
2,580,343
2,862,715
現金及び現金同等物の期末残高
2,234,708
