Ｍｉｐｏｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

106,618

115,093

減価償却費

352,378

339,428

減損損失

16,234

160,761

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,838

271

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,234

43,339

株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,166

△14,329

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

24,975

80,348

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,360

△124,581

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

131,531

△123,676

受取利息及び受取配当金

△8,827

△6,100

支払利息

38,812

46,288

支払手数料

6,473

17,501

収用補償金

△421,265

-

移転補償金

△2,720

-

補助金収入

△6,310

△5,381

固定資産売却損益（△は益）

△421

△16,283

固定資産除却損

1,620

36,565

売上債権の増減額（△は増加）

79,107

△214,151

たな卸資産の増減額（△は増加）

△72,645

124,178

未収入金の増減額（△は増加）

201,171

△108,823

仕入債務の増減額（△は減少）

172,863

△220,899

未払金の増減額（△は減少）

△138,247

△62,013

前受金の増減額（△は減少）

117,029

△46,498

その他

△31,101

33,949

小計

547,732

54,986

利息及び配当金の受取額

8,827

6,056

収用補償金の受取額

194,644

-

移転補償金の受取額

2,720

-

補助金の受取額

6,310

5,381

利息の支払額

△38,911

△46,104

支払手数料の支払額

△6,473

△17,501

法人税等の支払額

△41,821

△117,306

営業活動によるキャッシュ・フロー

673,027

△114,488

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△111,736

△256,062

有形固定資産の売却による収入

6,867

24,164

有形固定資産の除却による支出

-

△1,976

無形固定資産の取得による支出

△48,869

△2,727

その他

△2,146

11,436

投資活動によるキャッシュ・フロー

△155,885

△225,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300,000

-

長期借入れによる収入

100,000

1,850,000

長期借入金の返済による支出

△887,085

△962,488

社債の償還による支出

△243,200

△219,200

自己株式の取得による支出

△24

△23

リース債務の返済による支出

△64,731

△92,721

配当金の支払額

△117,213

△493

その他

△4,435

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,516,690

575,073

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37,264

46,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,036,812

282,372

現金及び現金同等物の期首残高

3,617,155

2,580,343

現金及び現金同等物の期末残高

 2,580,343

 2,862,715