Ｍｉｐｏｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は
税金等調整前当期純損失（△）

△841,820

106,618

減価償却費

408,859

352,378

のれん償却額

31,774

-

減損損失

592,561

16,234

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,918

△1,838

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,496

△37,234

株式給付引当金の増減額（△は減少）

20,723

17,166

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,715

24,975

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11,295

2,360

関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）

-

131,531

受取利息及び受取配当金

△8,180

△8,827

支払利息

34,373

38,812

支払手数料

24,323

6,473

収用補償金

-

△421,265

移転補償金

-

△2,720

補助金収入

△3,076

△6,310

固定資産売却損益（△は益）

199

△421

固定資産除却損

2,404

1,620

関係会社清算損益（△は益）

△7,077

-

売上債権の増減額（△は増加）

90,189

79,107

たな卸資産の増減額（△は増加）

△293,719

△72,645

未収入金の増減額（△は増加）

△317,945

201,171

仕入債務の増減額（△は減少）

41,953

172,863

未払金の増減額（△は減少）

41,901

△138,247

前受金の増減額（△は減少）

99,726

117,029

その他

△39,338

△31,101

小計

△141,602

547,732

利息及び配当金の受取額

9,376

8,827

収用補償金の受取額

243,000

194,644

移転補償金の受取額

-

2,720

補助金の受取額

3,076

6,310

利息の支払額

△34,765

△38,911

支払手数料の支払額

△24,323

△6,473

法人税等の支払額

△99,362

△41,821

営業活動によるキャッシュ・フロー

△44,599

673,027

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6,074

-

定期預金の払戻による収入

135,743

-

有形固定資産の取得による支出

△426,619

△111,736

有形固定資産の売却による収入

47,591

6,867

無形固定資産の取得による支出

△52,314

△48,869

長期貸付金の回収による収入

54,639

-

その他

1,176

△2,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△245,857

△155,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△300,000

長期借入れによる収入

1,200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△768,088

△887,085

社債の償還による支出

△243,200

△243,200

自己株式の取得による支出

△17

△24

自己株式の処分による収入

944

-

株式の発行による収入

670,044

-

リース債務の返済による支出

△30,612

△64,731

配当金の支払額

△105,146

△117,213

その他

-

△4,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,023,923

△1,516,690

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,795

△37,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

741,262

△1,036,812

現金及び現金同等物の期首残高

2,875,892

3,617,155

現金及び現金同等物の期末残高

 3,617,155

 2,580,343