Ｍｉｐｏｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

542,681

448,469

減価償却費

260,616

335,429

のれん償却額

-

3,470

賞与引当金の増減額（△は減少）

168

19,796

株式給付引当金の増減額（△は減少）

29,657

29,918

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,714

△2,186

受取利息及び受取配当金

△869

△480

支払利息

11,214

10,173

社債発行費

2,188

4,517

会員権評価損

-

2,200

受取保険金

△6,287

△4,124

補助金収入

△6,604

△10,000

助成金収入

-

△3,522

固定資産売却損益（△は益）

△610

△9,648

固定資産除却損

6,506

53,438

新株予約権戻入益

△2,209

△9,522

契約解除損失

-

28,326

売上債権の増減額（△は増加）

10,029

△29,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,029

△110,300

未収入金の増減額（△は増加）

△53,975

14,505

仕入債務の増減額（△は減少）

54,953

2,380

その他

△64,642

△342

小計

760,500

773,392

利息及び配当金の受取額

869

480

保険金の受取額

6,287

4,124

補助金の受取額

6,604

10,000

助成金の受取額

-

3,522

利息の支払額

△10,933

△10,035

法人税等の支払額

△67,222

△134,171

営業活動によるキャッシュ・フロー

696,107

647,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△65,998

定期預金の払戻による収入

971

-

有形固定資産の取得による支出

△380,055

△375,609

有形固定資産の売却による収入

22,932

9,917

有形固定資産の除却による支出

△1,650

△16,722

無形固定資産の取得による支出

△137,676

△25,652

投資有価証券の取得による支出

△32,722

-

事業譲受による支出

-

 △116,716

その他

△4,890

△11,059

投資活動によるキャッシュ・フロー

△533,090

△601,841

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

30,000

△30,000

長期借入れによる収入

100,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△95,257

△111,338

社債の発行による収入

147,811

195,482

社債の償還による支出

△68,200

△83,200

自己株式の取得による支出

△68

△49

自己株式の処分による収入

41,125

22,104

リース債務の返済による支出

△27,758

△29,478

配当金の支払額

△50,567

△78,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

77,085

185,191

現金及び現金同等物に係る換算差額

135,714

△55,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

375,816

175,132

現金及び現金同等物の期首残高

1,615,350

1,991,166

現金及び現金同等物の期末残高

 1,991,166

 2,166,299