Ｍｉｐｏｘ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

272,413

542,681

減価償却費

223,820

260,616

減損損失

33,186

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△826

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,372

168

株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,422

29,657

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10,109

4,714

受取利息及び受取配当金

△1,034

△869

支払利息

20,707

11,214

社債発行費

24,187

2,188

固定資産売却損益（△は益）

△126,359

△610

固定資産除却損

114,491

6,506

事務所移転費用

2,347

-

リース解約損

5,866

-

売上債権の増減額（△は増加）

△228,595

10,029

たな卸資産の増減額（△は増加）

64,243

△27,029

未収入金の増減額（△は増加）

△26,459

△53,975

仕入債務の増減額（△は減少）

26,710

54,953

その他

△28,922

△66,851

小計

392,717

773,392

利息及び配当金の受取額

1,034

869

利息の支払額

△19,531

△10,933

事務所移転費用の支払額

△2,347

-

リース解約損の支払額

△5,866

-

法人税等の支払額

△75,904

△67,222

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,102

696,107

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

-

971

有形固定資産の取得による支出

△362,149

△380,055

有形固定資産の売却による収入

442,959

22,932

有形固定資産の除却による支出

△28,000

△1,650

無形固定資産の取得による支出

△91,775

△137,676

無形固定資産の売却による収入

550

-

投資有価証券の取得による支出

-

△32,722

その他

△12,961

△4,890

投資活動によるキャッシュ・フロー

△51,378

△533,090

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△290,000

30,000

長期借入れによる収入

360,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△409,536

△95,257

社債の発行による収入

525,812

147,811

社債の償還による支出

△34,100

△68,200

自己株式の取得による支出

△78

△68

自己株式の処分による収入

5,228

41,125

リース債務の返済による支出

△18,723

△27,758

配当金の支払額

△0

△50,567

財務活動によるキャッシュ・フロー

138,601

77,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

48,572

135,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

425,899

375,816

現金及び現金同等物の期首残高

1,189,451

1,615,350

現金及び現金同等物の期末残高

 1,615,350

 1,991,166