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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△150,029
858,111
減価償却費
634,532
634,111
のれん償却額
26,648
12,368
減損損失
109,312
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,318
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,156
150,744
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△63,028
△9,988
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
407
△10,382
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△4,465
受取利息及び受取配当金
△19,913
△40,013
受取賃貸料
△182,014
△181,279
支払利息
68,494
71,526
支払手数料
9,987
75,798
固定資産売却損益（△は益）
△77,535
△3,380
固定資産除却損
6,430
669
関係会社清算損益（△は益）
△74,250
売上債権の増減額（△は増加）
△601,800
384,009
棚卸資産の増減額（△は増加）
512,583
△230,615
未収入金の増減額（△は増加）
241,588
△18,333
仕入債務の増減額（△は減少）
△146,901
262,267
未払金の増減額（△は減少）
89,136
△266,327
前受金の増減額（△は減少）
8,627
△43,570
その他
△86,625
16,740
小計
262,708
1,662,456
利息及び配当金の受取額
19,913
40,013
賃貸料の受取額
183,558
165,314
利息の支払額
△69,110
△72,534
支払手数料の支払額
△9,987
△75,798
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
64,788
△123,013
451,871
1,596,438
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,175
△36,381
定期預金の払戻による収入
140,000
有形固定資産の取得による支出
△604,683
△681,323
有形固定資産の売却による収入
134,981
3,360
有形固定資産の除却による支出
△3,300
無形固定資産の取得による支出
△22,659
△13,641
投資有価証券の取得による支出
△107,560
関係会社株式の取得による支出
△3,265
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△37,180
△65,744
3,219
△633,760
△695,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△220,700
414,000
長期借入れによる収入
1,844,000
長期借入金の返済による支出
△1,236,415
△1,379,728
社債の償還による支出
△27,500
△15,000
自己株式の取得による支出
△49
△75
リース債務の返済による支出
△73,419
△75,245
配当金の支払額
△141,490
△439
144,425
△1,056,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
78,535
△23,818
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
41,072
△179,460
現金及び現金同等物の期首残高
2,452,960
2,494,032
現金及び現金同等物の期末残高
2,314,571
