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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
429,536
△150,029
減価償却費
527,508
634,532
のれん償却額
18,495
26,648
減損損失
―
109,312
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△64
△3,318
賞与引当金の増減額（△は減少）
△83,018
△35,156
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
11,332
△63,028
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
407
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△87,775
△4,465
受取利息及び受取配当金
△7,862
△19,913
受取賃貸料
△165,612
△182,014
支払利息
69,438
68,494
支払手数料
65,198
9,987
補助金収入
△4,716
△62,801
固定資産売却損益（△は益）
20,054
△77,535
固定資産除却損
6,386
6,430
関係会社清算損益（△は益）
△74,250
売上債権の増減額（△は増加）
△39,354
△601,800
棚卸資産の増減額（△は増加）
△321,406
512,583
未収入金の増減額（△は増加）
△171,440
241,588
仕入債務の増減額（△は減少）
△35,889
△146,901
未払金の増減額（△は減少）
178,981
89,136
前受金の増減額（△は減少）
△200,290
8,627
その他
△263,935
△86,625
小計
△54,436
199,906
利息及び配当金の受取額
7,862
19,913
賃貸料の受取額
180,032
183,558
補助金の受取額
4,716
62,801
利息の支払額
△66,468
△69,110
支払手数料の支払額
△65,198
△9,987
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△429,624
64,788
△423,115
451,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△35,175
有形固定資産の取得による支出
△984,043
△604,683
有形固定資産の売却による収入
6,910
134,981
有形固定資産の除却による支出
△3,300
無形固定資産の取得による支出
△16,651
△22,659
関係会社株式の取得による支出
△38,102
事業譲受による支出
△30,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△37,180
△6,802
△65,744
△1,068,688
△633,760
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,469,000
△220,700
長期借入れによる収入
2,034,780
1,844,000
長期借入金の返済による支出
△1,334,731
△1,236,415
社債の償還による支出
△100,000
△27,500
自己株式の取得による支出
△11
△49
リース債務の返済による支出
△218,466
△73,419
配当金の支払額
△212,449
△141,490
1,638,122
144,425
現金及び現金同等物に係る換算差額
71,932
78,535
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
218,251
41,072
現金及び現金同等物の期首残高
2,234,708
2,452,960
現金及び現金同等物の期末残高
2,494,032
