新東

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,483

49,782

減価償却費

123,390

115,327

減損損失

－

6,187

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△6,665

7,486

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△393

△136

賞与引当金の増減額（△は減少）

△263

△245

損害賠償引当金の増減額（△は減少）

12,403

－

受取利息及び受取配当金

△3,277

△3,583

支払利息

11,333

11,328

売上債権の増減額（△は増加）

16,843

111,084

棚卸資産の増減額（△は増加）

△511,527

211,878

仕入債務の増減額（△は減少）

8,771

△137,931

未払金の増減額（△は減少）

52,628

△30,442

未払又は未収消費税等の増減額

△113,700

140,059

その他

33,014

△14,907

小計

△366,959

465,888

利息及び配当金の受取額

3,279

3,885

利息の支払額

△11,557

△11,152

雇用調整助成金の受取額

2,233

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△39,370

10,707

営業活動によるキャッシュ・フロー

△412,374

469,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,010

△140,011

定期預金の払戻による収入

140,010

140,011

有形固定資産の取得による支出

△50,059

△60,119

その他

△7,281

△107

投資活動によるキャッシュ・フロー

△57,340

△60,227

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,240,000

2,630,000

短期借入金の返済による支出

△2,900,000

△2,890,000

長期借入れによる収入

200,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△33,330

△259,996

リース債務の返済による支出

△7,964

△8,307

配当金の支払額

△26,389

△26,389

その他

－

△144

財務活動によるキャッシュ・フロー

472,316

△454,837

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,601

△45,736

現金及び現金同等物の期首残高

104,918

107,520

現金及び現金同等物の期末残高

※ 107,520

※ 61,783