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新東のキャッシュフロー計算書（2024年6月期） - 株サーチ

新東のキャッシュフロー計算書

（2024年6月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2022年７月１日　至　2023年６月30日)	当事業年度 (自　2023年７月１日　至　2024年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	49,782	△64,762
減価償却費	115,327	111,343
固定資産除却損	－	8,959
減損損失	6,187	5,869
損害賠償引当金戻入益	－	△4,733
退職給付引当金の増減額（△は減少）	7,486	2,966
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△136	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△245	△349
受取利息及び受取配当金	△3,583	△3,987
支払利息	11,328	11,258
売上債権の増減額（△は増加）	111,084	119,256
棚卸資産の増減額（△は増加）	211,878	228,151
仕入債務の増減額（△は減少）	△137,931	△109,378
未払金の増減額（△は減少）	△30,442	1,910
未払又は未収消費税等の増減額	140,059	△60,833
その他	△14,907	△4,988
小計	465,888	240,683
利息及び配当金の受取額	3,885	3,986
利息の支払額	△11,152	△11,004
損害賠償金の支払額	－	△15,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	10,707	△40,363
営業活動によるキャッシュ・フロー	469,328	178,301
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△140,011	△190,012
定期預金の払戻による収入	140,011	140,011
有形固定資産の取得による支出	△60,119	△32,407
その他	△107	△12,370
投資活動によるキャッシュ・フロー	△60,227	△94,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	2,630,000	3,510,000
短期借入金の返済による支出	△2,890,000	△3,410,000
長期借入れによる収入	100,000	80,000
長期借入金の返済による支出	△259,996	△183,323
リース債務の返済による支出	△8,307	△8,665
配当金の支払額	△26,389	△27,143
その他	△144	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△454,837	△39,131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△45,736	44,390
現金及び現金同等物の期首残高	107,520	61,783
現金及び現金同等物の期末残高	※ 61,783	※ 106,174