新東

(単位：千円)

前事業年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当事業年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

49,782

△64,762

減価償却費

115,327

111,343

固定資産除却損

－

8,959

減損損失

6,187

5,869

損害賠償引当金戻入益

－

△4,733

退職給付引当金の増減額（△は減少）

7,486

2,966

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△136

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△245

△349

受取利息及び受取配当金

△3,583

△3,987

支払利息

11,328

11,258

売上債権の増減額（△は増加）

111,084

119,256

棚卸資産の増減額（△は増加）

211,878

228,151

仕入債務の増減額（△は減少）

△137,931

△109,378

未払金の増減額（△は減少）

△30,442

1,910

未払又は未収消費税等の増減額

140,059

△60,833

その他

△14,907

△4,988

小計

465,888

240,683

利息及び配当金の受取額

3,885

3,986

利息の支払額

△11,152

△11,004

損害賠償金の支払額

－

△15,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

10,707

△40,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

469,328

178,301

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△140,011

△190,012

定期預金の払戻による収入

140,011

140,011

有形固定資産の取得による支出

△60,119

△32,407

その他

△107

△12,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,227

△94,778

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,630,000

3,510,000

短期借入金の返済による支出

△2,890,000

△3,410,000

長期借入れによる収入

100,000

80,000

長期借入金の返済による支出

△259,996

△183,323

リース債務の返済による支出

△8,307

△8,665

配当金の支払額

△26,389

△27,143

その他

△144

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△454,837

△39,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△45,736

44,390

現金及び現金同等物の期首残高

107,520

61,783

現金及び現金同等物の期末残高

※ 61,783

※ 106,174