ニッカトーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,010,133 | 1,174,797 |
| 減価償却費 | 683,430 | 628,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △52,566 | △62,077 |
| 支払利息 | 9,379 | 7,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,172 | △575 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 4,343 | 11,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △82,597 | 16,021 |
| 固定資産廃棄損 | 1,008 | 2,505 |
| 受取保険金 | - | △10,106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △502,543 | △126,724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,021 | △374,335 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △28,410 | 5,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,409 | 52,300 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 44,437 | △150,759 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,772 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 114,233 | 40,502 |
| 小計 | 1,760,879 | 1,215,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,566 | 62,077 |
| 利息の支払額 | △8,794 | △7,652 |
| 法人税等の支払額 | △165,081 | △341,384 |
| 保険金の受取額 | - | 10,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,639,569 | 938,735 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △530,071 | △262,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,351 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △418 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,853 | 6,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △87,987 | △13,292 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 26,973 | 2,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △561,298 | △267,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △239,892 | △256,892 |
| 自己株式の取得による支出 | △79 | - |
| リース債務の返済による支出 | △1,501 | △1,501 |
| 配当金の支払額 | △155,385 | △262,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △396,858 | △521,086 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681,413 | 150,432 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676,471 | 3,357,885 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,357,885 | 3,508,317 |
