ニッカトーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,116,004 | 645,764 |
| 減価償却費 | 564,742 | 648,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | △700 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58,056 | △56,959 |
| 支払利息 | 4,707 | 8,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,498 | △11,887 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △5,436 | 22,836 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,631 | 4,755 |
| 固定資産廃棄損 | 12,802 | 25,773 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 85,618 |
| 受取保険金 | - | △15,302 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 76,970 | △66,048 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △127,103 | 669,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △481,790 | △140,106 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △100,805 | 102,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △41,954 | △572,857 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,541 | △69,225 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 103,922 | △181,132 |
| 小計 | 1,069,595 | 1,099,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,056 | 56,959 |
| 利息の支払額 | △4,500 | △8,599 |
| 法人税等の支払額 | △384,949 | △386,615 |
| 保険金の受取額 | - | 15,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,202 | 776,232 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △625,633 | △2,028,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,720 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,875 | △2,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,089 | 13,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 77 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,741 | △53,225 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 89 | △1,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,175 | △2,071,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △117,352 | △157,892 |
| 自己株式の取得による支出 | △535 | △191 |
| リース債務の返済による支出 | △566 | △817 |
| 配当金の支払額 | △274,019 | △262,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392,473 | 1,078,753 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △155,446 | △216,640 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,782,684 | 2,627,237 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,627,237 | 2,410,596 |
