ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,010,133

1,174,797

減価償却費

683,430

628,768

受取利息及び受取配当金

△52,566

△62,077

支払利息

9,379

7,754

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,172

△575

前払年金費用の増減額（△は増加）

4,343

11,607

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△82,597

16,021

固定資産廃棄損

1,008

2,505

受取保険金

-

△10,106

売上債権の増減額（△は増加）

△502,543

△126,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

3,021

△374,335

その他の資産の増減額（△は増加）

△28,410

5,910

仕入債務の増減額（△は減少）

541,409

52,300

未払消費税等の増減額（△は減少）

44,437

△150,759

固定資産売却損益（△は益）

16,772

-

その他の負債の増減額（△は減少）

114,233

40,502

小計

1,760,879

1,215,588

利息及び配当金の受取額

52,566

62,077

利息の支払額

△8,794

△7,652

法人税等の支払額

△165,081

△341,384

保険金の受取額

-

10,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,639,569

938,735

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△530,071

△262,381

有形固定資産の売却による収入

28,351

-

投資有価証券の取得による支出

△418

-

投資有価証券の売却による収入

1,853

6,241

無形固定資産の取得による支出

△87,987

△13,292

投資その他の資産の増減額（△は増加）

26,973

2,215

投資活動によるキャッシュ・フロー

△561,298

△267,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△239,892

△256,892

自己株式の取得による支出

△79

-

リース債務の返済による支出

△1,501

△1,501

配当金の支払額

△155,385

△262,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

△396,858

△521,086

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

681,413

150,432

現金及び現金同等物の期首残高

2,676,471

3,357,885

現金及び現金同等物の期末残高

 3,357,885

 3,508,317