ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

437,003

1,010,133

減価償却費

720,614

683,430

受取利息及び受取配当金

△47,409

△52,566

支払利息

10,871

9,379

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,659

△1,172

前払年金費用の増減額（△は増加）

△56,750

4,343

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,832

△82,597

固定資産廃棄損

2,796

1,008

助成金収入

△37,071

-

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△10,921

-

売上債権の増減額（△は増加）

124,188

△502,543

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,272

3,021

その他の資産の増減額（△は増加）

7,557

△28,410

仕入債務の増減額（△は減少）

32,285

541,409

未払消費税等の増減額（△は減少）

172,117

44,437

固定資産売却損益（△は益）

-

16,772

その他の負債の増減額（△は減少）

△8,187

114,233

小計

1,366,539

1,760,879

利息及び配当金の受取額

47,409

52,566

利息の支払額

△11,065

△8,794

法人税等の支払額

△85,126

△165,081

助成金の受取額

37,071

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354,827

1,639,569

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△899,710

△530,071

有形固定資産の売却による収入

-

28,351

投資有価証券の取得による支出

△1,992

△418

投資有価証券の売却による収入

9,972

1,853

投資有価証券の償還による収入

200,000

-

無形固定資産の取得による支出

△82,019

△87,987

投資その他の資産の増減額（△は増加）

179

26,973

投資活動によるキャッシュ・フロー

△773,570

△561,298

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

400,000

-

短期借入金の返済による支出

△400,000

-

長期借入れによる収入

100,000

-

長期借入金の返済による支出

△246,392

△239,892

自己株式の取得による支出

△86

△79

リース債務の返済による支出

△1,501

△1,501

配当金の支払額

△167,401

△155,385

財務活動によるキャッシュ・フロー

△315,381

△396,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,875

681,413

現金及び現金同等物の期首残高

2,410,596

2,676,471

現金及び現金同等物の期末残高

 2,676,471

 3,357,885