ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

645,764

437,003

減価償却費

648,800

720,614

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

-

受取利息及び受取配当金

△56,959

△47,409

支払利息

8,058

10,871

投資有価証券売却損益（△は益）

△11,887

△2,659

前払年金費用の増減額（△は増加）

22,836

△56,750

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,755

13,832

固定資産廃棄損

25,773

2,796

投資有価証券評価損益（△は益）

85,618

-

助成金収入

-

△37,071

受取保険金

△15,302

-

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△66,048

△10,921

売上債権の増減額（△は増加）

669,073

124,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△140,106

8,272

その他の資産の増減額（△は増加）

102,721

7,557

仕入債務の増減額（△は減少）

△572,857

32,285

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69,225

172,117

その他の負債の増減額（△は減少）

△181,132

△8,187

小計

1,099,184

1,366,539

利息及び配当金の受取額

56,959

47,409

利息の支払額

△8,599

△11,065

法人税等の支払額

△386,615

△85,126

保険金の受取額

15,302

-

助成金の受取額

-

37,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

776,232

1,354,827

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,028,159

△899,710

投資有価証券の取得による支出

△2,121

△1,992

投資有価証券の売却による収入

13,566

9,972

投資有価証券の償還による収入

-

200,000

貸付金の回収による収入

77

-

無形固定資産の取得による支出

△53,225

△82,019

投資その他の資産の増減額（△は増加）

△1,763

179

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,071,626

△773,570

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

400,000

短期借入金の返済による支出

-

△400,000

長期借入れによる収入

1,500,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△157,892

△246,392

自己株式の取得による支出

△191

△86

リース債務の返済による支出

△817

△1,501

配当金の支払額

△262,345

△167,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,078,753

△315,381

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△216,640

265,875

現金及び現金同等物の期首残高

2,627,237

2,410,596

現金及び現金同等物の期末残高

 2,410,596

 2,676,471