ニッカトー

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,116,004

645,764

減価償却費

564,742

648,800

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,000

△700

受取利息及び受取配当金

△58,056

△56,959

支払利息

4,707

8,058

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,498

△11,887

前払年金費用の増減額（△は増加）

△5,436

22,836

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

22,631

4,755

固定資産廃棄損

12,802

25,773

投資有価証券評価損益（△は益）

-

85,618

受取保険金

-

△15,302

製品補償引当金の増減額（△は減少）

76,970

△66,048

売上債権の増減額（△は増加）

△127,103

669,073

たな卸資産の増減額（△は増加）

△481,790

△140,106

その他の資産の増減額（△は増加）

△100,805

102,721

仕入債務の増減額（△は減少）

△41,954

△572,857

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,541

△69,225

その他の負債の増減額（△は減少）

103,922

△181,132

小計

1,069,595

1,099,184

利息及び配当金の受取額

58,056

56,959

利息の支払額

△4,500

△8,599

法人税等の支払額

△384,949

△386,615

保険金の受取額

-

15,302

営業活動によるキャッシュ・フロー

738,202

776,232

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△625,633

△2,028,159

有形固定資産の売却による収入

1,720

-

投資有価証券の取得による支出

△1,875

△2,121

投資有価証券の売却による収入

114,089

13,566

貸付金の回収による収入

175

77

定期預金の払戻による収入

20,000

-

無形固定資産の取得による支出

△9,741

△53,225

投資その他の資産の増減額（△は増加）

89

△1,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△501,175

△2,071,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1,500,000

長期借入金の返済による支出

△117,352

△157,892

自己株式の取得による支出

△535

△191

リース債務の返済による支出

△566

△817

配当金の支払額

△274,019

△262,345

財務活動によるキャッシュ・フロー

△392,473

1,078,753

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,446

△216,640

現金及び現金同等物の期首残高

2,782,684

2,627,237

現金及び現金同等物の期末残高

 2,627,237

 2,410,596